资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 477331.41 88.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 59599.59 11.07%
其他资产 1544.01 0.29%
资产总值:538475.00万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹公司 688347 349.94 37058.28 7.07%
中际旭创 300308 59.98 34152.41 6.51%
海光信息 688041 141.25 29698.80 5.66%
寒武纪 688256 28.17 27692.09 5.28%
世嘉科技 002796 599.19 27418.87 5.23%
中微公司 688012 74.50 22823.90 4.35%
长芯博创 300548 144.00 20939.04 3.99%
长川科技 300604 164.55 19919.01 3.80%
深南电路 002916 82.94 18205.68 3.47%
环旭电子 601231 534.65 17643.49 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 42.67 81.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.12 7.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.51 0.98%
文化、体育和娱乐业 0.43 0.82%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 29.62 40157.76 8.21%
中芯国际 688981 243.56 29916.77 6.12%
海光信息 688041 128.99 28945.64 5.92%
伊戈尔 002922 713.53 21848.29 4.47%
中恒电气 002364 806.77 21331.00 4.36%
腾讯控股 00700 35.03 18952.24 3.88%
阳光电源 300274 110.17 18842.83 3.85%
金盘科技 688676 206.42 18647.55 3.81%
长芯博创 300548 144.00 18501.12 3.78%
沪电股份 002463 229.21 16748.37 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 31.72 64.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 10.13 20.72%
电信服务 2.30 4.70%
文化、体育和娱乐业 0.43 0.88%
采矿业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 19.70 1991.98 0.41%
金05转债 7.56 756.11 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1991.98 0.41%
可转债 756.11 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%