资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 92824.88 90.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8619.27 8.36%
其他资产 1672.77 1.62%
资产总值:103116.92万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 5.52 5565.80 5.51%
天孚通信 300394 19.51 5087.52 5.04%
新易盛 300502 10.70 4163.86 4.13%
中际旭创 300308 5.05 4082.62 4.04%
深信服 300454 25.37 3486.35 3.45%
欧陆通 300870 18.35 3216.76 3.19%
新相微 688593 99.64 3077.99 3.05%
太辰光 300570 14.10 2994.14 2.97%
杰普特 688025 7.12 2986.27 2.96%
振华股份 603067 66.88 2691.92 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.87 68.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.97 19.48%
信息技术 0.32 3.17%
农、林、牧、渔业 0.07 0.66%
文化、体育和娱乐业 0.06 0.57%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 2575.21 22352.82 5.67%
富创精密 688409 71.91 22021.76 5.59%
华虹宏力 688347 57.38 19297.36 4.89%
英维克 002837 179.48 14279.59 3.62%
宏景科技 301396 42.02 13933.17 3.53%
华润微 688396 137.58 13420.60 3.40%
戈碧迦 920438 80.69 12818.87 3.25%
协创数据 300857 34.73 11806.22 2.99%
禾盛新材 002290 116.01 10657.84 2.70%
汇成真空 301392 36.03 10399.70 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.38 87.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.60 6.60%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 19.70 1991.98 0.41%
金05转债 7.56 756.11 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1991.98 0.41%
可转债 756.11 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%