我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28122.79 90.30%
债券 221.93 0.71%
银行存款和结算备付金 1340.97 4.31%
其他资产 1458.28 4.68%
资产总值:31143.97万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
圣邦股份 300661 24.60 2337.28 7.87%
海光信息 688041 20.59 2126.62 7.16%
纳芯微 688052 15.64 1857.65 6.25%
鼎捷数智 300378 65.84 1493.25 5.03%
安集科技 688019 10.45 1462.63 4.92%
德赛西威 002920 12.05 1443.47 4.86%
金山办公 688111 5.04 1343.75 4.52%
福昕软件 688095 18.70 1250.20 4.21%
华大九天 301269 13.23 1230.52 4.14%
吉比特 603444 4.98 1216.12 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.51 50.89%
制造业 1.13 37.99%
文化、体育和娱乐业 0.14 4.56%
科学研究和技术服务业 0.04 1.26%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
圣邦股份 300661 24.26 2008.49 7.59%
纳芯微 688052 16.68 1714.75 6.48%
立讯精密 002475 42.89 1686.01 6.37%
中芯国际 688981 29.82 1374.56 5.19%
兆易创新 603986 13.93 1332.23 5.03%
鼎龙股份 300054 50.56 1146.70 4.33%
蓝思科技 300433 62.64 1143.18 4.32%
安集科技 688019 8.69 1093.59 4.13%
华虹公司 688347 29.26 1049.01 3.96%
北方华创 002371 2.96 946.87 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.06 77.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 16.14%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 1.30 131.22 0.44%
24国债09 0.90 90.70 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 221.93 0.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%