资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 369788.95 89.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 24254.86 5.84%
其他资产 21165.87 5.10%
资产总值:415209.68万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 2575.21 22352.82 5.67%
富创精密 688409 71.91 22021.76 5.59%
华虹宏力 688347 57.38 19297.36 4.89%
英维克 002837 179.48 14279.59 3.62%
宏景科技 301396 42.02 13933.17 3.53%
华润微 688396 137.58 13420.60 3.40%
戈碧迦 920438 80.69 12818.87 3.25%
协创数据 300857 34.73 11806.22 2.99%
禾盛新材 002290 116.01 10657.84 2.70%
汇成真空 301392 36.03 10399.70 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.38 87.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.60 6.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 688347 349.94 37058.28 7.07%
中际旭创 300308 59.98 34152.41 6.51%
海光信息 688041 141.25 29698.80 5.66%
寒武纪 688256 28.17 27692.09 5.28%
世嘉科技 002796 599.19 27418.87 5.23%
中微公司 688012 74.50 22823.90 4.35%
长芯博创 300548 144.00 20939.04 3.99%
长川科技 300604 164.55 19919.01 3.80%
深南电路 002916 82.94 18205.68 3.47%
环旭电子 601231 534.65 17643.49 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 42.67 81.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.12 7.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.51 0.98%
文化、体育和娱乐业 0.43 0.82%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 19.70 1991.98 0.41%
金05转债 7.56 756.11 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1991.98 0.41%
可转债 756.11 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%