我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
115.74 |
-1001.79 |
-482.43 |
-323.86 |
-144.42 |
| 本期利润(万元) |
2181.17 |
-601.51 |
-773.45 |
-345.00 |
-539.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.00 |
0.00 |
-10.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3514.51 |
0.00 |
-839.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14511.16 |
12354.02 |
11224.10 |
7224.91 |
2389.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.85 |
0.84 |
0.96 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.02 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.31 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1583.79 |
3729.77 |
1293.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
24874.91 |
32352.26 |
22031.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
24874.91 |
32352.26 |
22031.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.05 |
35.39 |
29.55 |
| 应付托管费(万元) |
4.34 |
5.90 |
4.93 |
| 资产总计(万元) |
26612.40 |
36567.12 |
24405.57 |
| 负债合计(万元) |
145.29 |
1641.28 |
621.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
26467.12 |
34925.84 |
23784.03 |
| 未分配利润(万元) |
-4773.89 |
-1755.16 |
4014.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.41 |
14.78 |
7.21 |
| 投资收益(万元) |
-4210.05 |
-3902.70 |
2053.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
565.23 |
331.17 |
-170.27 |
| 其它收入(万元) |
6.08 |
74.75 |
47.30 |
| 收入合计(万元) |
-3631.33 |
-3482.00 |
1937.83 |
| 管理人报酬(万元) |
177.34 |
279.63 |
99.60 |
| 托管费(万元) |
29.56 |
46.61 |
16.60 |
| 其它费用(万元) |
8.28 |
11.01 |
4.02 |
| 费用合计(万元) |
254.66 |
408.99 |
142.16 |
| 利润总额(万元) |
-3886.00 |
-3890.99 |
1795.67 |
| 净利润(万元) |
-3886.00 |
-3890.99 |
1795.67 |
