资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 120985.75 89.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12938.67 9.62%
其他资产 534.09 0.40%
资产总值:134458.51万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛科通信 688702 28.00 7978.68 5.97%
蘅东光 920045 14.91 7648.83 5.72%
北方华创 002371 11.97 7373.16 5.52%
三环集团 300408 51.44 6035.46 4.51%
罗博特科 300757 10.94 5836.49 4.37%
寒武纪 688256 5.78 5830.16 4.36%
宁德时代 300750 18.32 5333.14 3.99%
生益科技 600183 37.72 4902.09 3.67%
深南电路 002916 12.63 4711.12 3.52%
海光信息 688041 19.20 4353.56 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.26 76.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.70 12.75%
建筑业 0.13 0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 10.86 9606.32 5.51%
三环集团 300408 56.99 9511.63 5.45%
中际旭创 300308 7.16 9093.20 5.21%
盛科通信 688702 20.59 8029.31 4.60%
海光信息 688041 21.23 7861.47 4.51%
风华高科 000636 101.99 7367.76 4.22%
江丰电子 300666 18.31 6749.07 3.87%
深南电路 002916 13.75 6296.12 3.61%
德业股份 605117 57.47 6102.16 3.50%
寒武纪 688256 3.81 6074.90 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.05 80.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.58 9.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 14.00 1420.80 2.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1420.80 2.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%