我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16.03 |
-355.45 |
-291.09 |
-151.93 |
-168.04 |
| 本期利润(万元) |
93.33 |
-303.45 |
-338.38 |
-189.03 |
-389.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
-0.40 |
-0.31 |
-0.29 |
-0.43 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.96 |
0.00 |
-10.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
230.85 |
0.00 |
2010.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
554.26 |
467.57 |
1890.77 |
3346.09 |
2467.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.79 |
2.32 |
2.38 |
2.63 |
2.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.80 |
0.00 |
-8.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.22 |
0.00 |
-12.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2157.33 |
7398.72 |
5589.73 |
4453.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
19377.79 |
34704.98 |
55898.54 |
56294.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
19377.79 |
34704.98 |
55898.54 |
55262.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1031.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.78 |
40.85 |
73.87 |
84.04 |
| 应付托管费(万元) |
3.80 |
6.81 |
12.31 |
14.01 |
| 资产总计(万元) |
21835.12 |
42505.03 |
61806.68 |
62954.12 |
| 负债合计(万元) |
86.34 |
338.36 |
1862.21 |
163.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
21748.79 |
42166.68 |
59944.47 |
62791.10 |
| 未分配利润(万元) |
12443.27 |
26202.03 |
40441.83 |
41009.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.87 |
22.77 |
12.12 |
27.54 |
| 投资收益(万元) |
-5443.30 |
-4366.34 |
-378.71 |
-530.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1309.01 |
1672.69 |
4432.13 |
-7907.14 |
| 其它收入(万元) |
22.93 |
52.77 |
30.24 |
50.47 |
| 收入合计(万元) |
-4103.50 |
-2618.11 |
4095.77 |
-8360.06 |
| 管理人报酬(万元) |
186.79 |
736.23 |
457.99 |
577.81 |
| 托管费(万元) |
31.13 |
122.70 |
76.33 |
96.30 |
| 其它费用(万元) |
11.43 |
24.50 |
12.32 |
23.45 |
| 费用合计(万元) |
234.77 |
894.63 |
551.11 |
697.57 |
| 利润总额(万元) |
-4338.27 |
-3512.74 |
3544.66 |
-9057.63 |
| 净利润(万元) |
-4338.27 |
-3512.74 |
3544.66 |
-9057.63 |
