资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21424.11 89.14%
债券 140.84 0.59%
银行存款和结算备付金 1763.98 7.34%
其他资产 704.07 2.93%
资产总值:24033.00万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.63 2066.96 8.64%
源杰科技 688498 1.61 1614.44 6.75%
新易盛 300502 3.60 1593.34 6.66%
炬光科技 688167 3.27 1063.27 4.44%
天孚通信 300394 3.22 971.15 4.06%
腾景科技 688195 3.46 936.93 3.92%
亨通光电 600487 16.48 867.84 3.63%
英维克 002837 8.79 741.69 3.10%
东山精密 002384 6.49 670.42 2.80%
德科立 688205 3.63 667.74 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.96 82.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.32%
批发和零售业 0.03 1.05%
信息科技 0.02 1.01%
建筑业 0.01 0.53%
综合 0.01 0.51%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.12 1903.20 9.58%
新易盛 300502 3.49 1502.91 7.56%
英维克 002837 12.65 1352.48 6.81%
源杰科技 688498 1.66 1066.54 5.37%
寒武纪 688256 0.71 964.47 4.85%
天孚通信 300394 4.72 958.30 4.82%
永鼎股份 600105 34.33 861.68 4.34%
生益科技 600183 11.24 802.65 4.04%
信维通信 300136 10.40 644.80 3.24%
东山精密 002384 7.50 634.88 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.65 82.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 7.42%
信息科技 0.04 1.93%
科学研究和技术服务业 0.01 0.50%
批发和零售业 0.01 0.46%
采矿业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.70 70.66 0.30%
26国债01 0.70 70.18 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 140.84 0.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%