资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30633.24 86.56%
债券 1530.00 4.32%
银行存款和结算备付金 2883.59 8.15%
其他资产 340.88 0.96%
资产总值:35387.71万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 1.75 2830.33 8.03%
中际旭创 300308 3.48 2813.37 7.99%
新易盛 300502 6.16 2397.48 6.81%
天孚通信 300394 5.97 1555.75 4.42%
联讯仪器 688808 0.99 1537.67 4.36%
三环集团 300408 12.15 1425.56 4.05%
寒武纪 688256 1.25 1256.52 3.57%
仕佳光子 688313 7.63 1178.84 3.35%
深南电路 002916 3.00 1119.03 3.18%
杰普特 688025 2.52 1055.50 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.74 77.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 6.05%
科学研究和技术服务业 0.07 2.02%
电信服务 0.04 1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 2.00 3780.11 8.01%
新易盛 300502 6.21 3771.41 7.99%
中际旭创 300308 2.92 3708.40 7.86%
江丰电子 300666 6.82 2513.85 5.33%
兆易创新 603986 2.02 1646.30 3.49%
长川科技 300604 4.63 1580.77 3.35%
天孚通信 300394 4.94 1494.03 3.17%
寒武纪 688256 0.91 1457.85 3.09%
亨通光电 600487 13.23 1446.57 3.07%
光库科技 300620 3.35 1266.97 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.03 85.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 5.72%
批发和零售业 0.07 1.51%
房地产业 0.05 0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 14.40 1459.40 4.14%
26国债01 0.70 70.61 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1530.00 4.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%