我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-682.78 |
-1866.49 |
-1509.84 |
-3184.54 |
-2216.75 |
| 本期利润(万元) |
1147.46 |
-1176.81 |
-689.83 |
-2577.64 |
-3978.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.13 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.23 |
0.00 |
-13.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4350.77 |
0.00 |
-3384.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14962.79 |
13970.05 |
14839.83 |
15750.24 |
16969.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.76 |
0.79 |
0.82 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.36 |
0.00 |
-17.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.75 |
0.00 |
-17.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2158.97 |
2852.18 |
3648.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
15637.54 |
18521.31 |
20690.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
15637.54 |
18521.31 |
20690.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.89 |
21.36 |
24.50 |
| 应付托管费(万元) |
2.98 |
3.56 |
4.08 |
| 资产总计(万元) |
19134.52 |
21944.51 |
26277.10 |
| 负债合计(万元) |
1020.40 |
1047.65 |
2191.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
18114.12 |
20896.86 |
24085.93 |
| 未分配利润(万元) |
-5688.78 |
-4526.13 |
1283.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.64 |
110.81 |
99.63 |
| 投资收益(万元) |
-2348.11 |
-4206.35 |
295.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
846.11 |
751.91 |
2068.66 |
| 其它收入(万元) |
1.51 |
138.02 |
130.61 |
| 收入合计(万元) |
-1490.85 |
-3205.61 |
2594.72 |
| 管理人报酬(万元) |
110.90 |
330.05 |
182.15 |
| 托管费(万元) |
18.48 |
55.01 |
30.36 |
| 其它费用(万元) |
8.05 |
16.14 |
7.61 |
| 费用合计(万元) |
150.31 |
436.31 |
238.71 |
| 利润总额(万元) |
-1641.16 |
-3641.92 |
2356.01 |
| 净利润(万元) |
-1641.16 |
-3641.92 |
2356.01 |
