我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18999.52 93.28%
债券 578.65 2.84%
银行存款和结算备付金 615.87 3.02%
其他资产 174.87 0.86%
资产总值:20368.90万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华测导航 300627 54.57 1935.02 9.54%
伯特利 603596 39.17 1916.29 9.45%
电连技术 300679 39.41 1733.72 8.55%
华阳集团 002906 32.09 972.33 4.79%
沪电股份 002463 19.99 802.80 3.96%
芯碁微装 688630 11.65 770.02 3.80%
三花智控 002050 32.34 770.66 3.80%
太阳纸业 002078 49.13 740.88 3.65%
美的集团 000333 9.18 698.23 3.44%
拓普集团 601689 12.85 594.42 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.86 91.57%
租赁和商务服务业 0.02 0.97%
消费者非必需品 0.01 0.63%
采矿业 0.01 0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华测导航 300627 60.21 1797.24 9.29%
伯特利 603596 45.76 1780.14 9.21%
沪电股份 002463 38.66 1411.09 7.30%
电连技术 300679 34.23 1377.14 7.12%
铂科新材 300811 25.90 1136.99 5.88%
工业富联 601138 26.94 738.16 3.82%
华阳集团 002906 27.20 727.87 3.76%
贵州茅台 600519 0.44 645.65 3.34%
中际旭创 300308 4.51 621.29 3.21%
芯碁微装 688630 9.82 614.62 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.58 81.69%
建筑业 0.11 5.94%
工业 0.02 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.83%
采矿业 0.02 0.78%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 5.70 578.65 2.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 578.65 2.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%