资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7950.83 76.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2486.55 23.81%
其他资产 7.49 0.07%
资产总值:10444.87万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
振华股份 603067 22.08 888.80 8.87%
立讯精密 002475 16.27 804.23 8.03%
思特威 688213 6.61 647.38 6.46%
铂科新材 300811 7.66 602.01 6.01%
宁德时代 300750 1.69 491.98 4.91%
蔚蓝锂芯 002245 27.95 451.67 4.51%
深南电路 002916 1.21 451.34 4.51%
中控技术 688777 5.07 406.17 4.06%
晶晨股份 688099 3.62 350.33 3.50%
中原内配 002448 27.83 303.35 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 61.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 17.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 13.92 979.97 8.58%
铂科新材 300811 7.64 725.34 6.35%
新易盛 300502 1.03 622.78 5.45%
中际旭创 300308 0.49 622.30 5.45%
思特威 688213 3.86 413.56 3.62%
长川科技 300604 1.11 378.98 3.32%
宁德时代 300750 0.96 377.29 3.30%
振华股份 603067 7.92 366.71 3.21%
东田微 301183 1.34 354.93 3.11%
紫光股份 000938 11.92 344.01 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 80.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.52%
房地产业 0.03 2.94%
信息科技 0.02 2.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 10.20 1039.49 5.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1039.49 5.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%