我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-168.64 |
-606.97 |
-335.67 |
-1140.28 |
-240.56 |
| 本期利润(万元) |
397.72 |
-392.07 |
-303.93 |
-1451.78 |
-787.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.07 |
-0.05 |
-0.15 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.54 |
0.00 |
-16.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1191.87 |
0.00 |
-996.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4357.47 |
4099.80 |
4699.36 |
5563.23 |
6630.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.79 |
0.81 |
0.85 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.91 |
0.00 |
-15.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.06 |
0.00 |
-15.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1916.81 |
5135.76 |
2451.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
17442.26 |
18454.93 |
20953.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
17442.26 |
18454.93 |
20953.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.26 |
24.30 |
40.87 |
| 应付托管费(万元) |
3.21 |
4.05 |
6.81 |
| 资产总计(万元) |
19410.25 |
23885.77 |
33487.43 |
| 负债合计(万元) |
73.91 |
141.31 |
951.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
19336.34 |
23744.46 |
32536.19 |
| 未分配利润(万元) |
-4959.06 |
-4117.69 |
-825.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.81 |
218.90 |
163.50 |
| 投资收益(万元) |
-2454.69 |
-3714.35 |
-1344.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
980.57 |
-955.18 |
308.76 |
| 其它收入(万元) |
1.17 |
12.89 |
9.01 |
| 收入合计(万元) |
-1461.14 |
-4437.73 |
-863.18 |
| 管理人报酬(万元) |
122.01 |
342.52 |
165.61 |
| 托管费(万元) |
20.34 |
57.09 |
27.60 |
| 其它费用(万元) |
8.17 |
14.48 |
5.38 |
| 费用合计(万元) |
168.77 |
471.62 |
228.07 |
| 利润总额(万元) |
-1629.91 |
-4909.35 |
-1091.24 |
| 净利润(万元) |
-1629.91 |
-4909.35 |
-1091.24 |
