财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1093.70 |
777.04 |
1410.96 |
795.81 |
340.67 |
| 本期利润(万元) |
1441.17 |
0.80 |
1384.85 |
1217.42 |
264.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.00 |
0.33 |
0.31 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.63 |
0.00 |
32.94 |
0.00 |
6.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1791.18 |
0.00 |
657.11 |
0.00 |
-644.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.46 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6163.77 |
5710.30 |
4587.07 |
4483.49 |
4423.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.23 |
1.23 |
1.24 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
28.29 |
0.00 |
44.77 |
0.00 |
8.80 |
| 累计净值增长率(%) |
57.31 |
0.00 |
22.62 |
0.00 |
-7.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
1188.50 |
2439.12 |
1999.40 |
1916.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
10289.92 |
9214.05 |
16060.44 |
16856.83 |
17442.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
10289.92 |
9214.05 |
16060.44 |
15817.34 |
17442.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1039.49 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.07 |
9.96 |
17.56 |
19.44 |
19.26 |
| 应付托管费(万元) |
1.68 |
1.66 |
2.93 |
3.24 |
3.21 |
| 资产总计(万元) |
11585.11 |
10550.10 |
18526.19 |
18895.73 |
19410.25 |
| 负债合计(万元) |
166.18 |
205.08 |
316.57 |
72.26 |
73.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
11418.93 |
10345.02 |
18209.61 |
18823.48 |
19336.34 |
| 未分配利润(万元) |
4246.96 |
2012.55 |
-1279.18 |
-3147.64 |
-4959.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.44 |
9.39 |
6.13 |
20.46 |
11.81 |
| 投资收益(万元) |
2297.05 |
5576.66 |
1695.02 |
-1742.32 |
-2454.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
544.88 |
795.69 |
211.22 |
1777.98 |
980.57 |
| 其它收入(万元) |
2.03 |
2.19 |
1.16 |
1.66 |
1.17 |
| 收入合计(万元) |
2846.40 |
6383.93 |
1913.52 |
57.78 |
-1461.14 |
| 管理人报酬(万元) |
62.34 |
191.16 |
111.16 |
233.64 |
122.01 |
| 托管费(万元) |
10.39 |
31.86 |
18.53 |
38.94 |
20.34 |
| 其它费用(万元) |
5.16 |
15.77 |
7.75 |
16.42 |
8.17 |
| 费用合计(万元) |
99.26 |
272.45 |
154.58 |
322.83 |
168.77 |
| 利润总额(万元) |
2747.14 |
6111.49 |
1758.94 |
-265.05 |
-1629.91 |
| 净利润(万元) |
2747.14 |
6111.49 |
1758.94 |
-265.05 |
-1629.91 |
