资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3495.32 59.63%
债券 1546.62 26.38%
银行存款和结算备付金 226.87 3.87%
其他资产 593.26 10.12%
资产总值:5862.07万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.36 127.40 2.17%
中微公司 688012 0.39 123.88 2.11%
海信家电 000921 4.52 121.05 2.07%
格力电器 000651 3.15 120.58 2.06%
东山精密 002384 0.72 120.53 2.06%
中芯国际 688981 1.00 111.62 1.91%
兴业银行 601166 6.03 108.84 1.86%
生益科技 600183 0.72 93.57 1.60%
沪电股份 002463 0.74 85.79 1.46%
中国船舶 600150 2.11 82.50 1.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 46.99%
金融业 0.03 5.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.37%
采矿业 0.01 1.65%
建筑业 0.01 1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.52%
批发和零售业 0.00 0.36%
科学研究和技术服务业 0.00 0.30%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.23%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.39 153.27 2.49%
海光信息 688041 0.36 135.12 2.20%
工商银行 601398 18.55 131.15 2.13%
圣邦股份 300661 0.89 127.70 2.08%
博迁新材 605376 0.44 119.37 1.94%
兆易创新 603986 0.14 114.10 1.86%
海康威视 002415 3.32 113.54 1.85%
燕京啤酒 000729 11.15 112.95 1.84%
瑞松科技 688090 1.03 109.88 1.79%
新易盛 300502 0.18 109.26 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 38.87%
金融业 0.05 8.73%
采矿业 0.02 3.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.77%
房地产业 0.00 0.69%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 8.80 891.85 15.22%
26国债01 4.60 463.98 7.92%
26国债09 1.90 190.78 3.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1546.62 26.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%