我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5735.56 81.32%
债券 964.41 13.67%
银行存款和结算备付金 51.47 0.73%
其他资产 301.64 4.28%
资产总值:7053.09万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洋河股份 002304 2.94 291.62 4.73%
中国太保 601601 6.92 270.57 4.39%
中微公司 688012 1.44 236.67 3.84%
中信证券 600030 7.26 197.47 3.20%
中国中免 601888 2.54 196.09 3.18%
立讯精密 002475 4.49 195.14 3.16%
贵州茅台 600519 0.11 192.28 3.12%
宁德时代 300750 0.75 188.92 3.06%
九典制药 300705 7.05 173.64 2.82%
华海清科 688120 0.96 156.01 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 58.09%
金融业 0.09 14.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.66%
租赁和商务服务业 0.02 3.48%
批发和零售业 0.02 2.58%
采矿业 0.01 1.92%
卫生和社会工作 0.01 1.42%
房地产业 0.01 0.87%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.70%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 5.41 212.67 4.17%
安克创新 300866 2.39 170.33 3.34%
美的集团 000333 2.60 167.70 3.29%
农业银行 601288 37.29 162.58 3.19%
格力电器 000651 3.22 126.29 2.48%
中航沈飞 600760 3.14 125.91 2.47%
海大集团 002311 2.43 114.33 2.24%
工商银行 601398 18.99 108.24 2.12%
中国石油 601857 10.45 107.84 2.11%
鹏鼎控股 002938 2.69 106.95 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 28.10%
金融业 0.08 15.23%
采矿业 0.05 10.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 7.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.48%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 9.50 964.41 15.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 964.41 15.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%