资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4018.48 78.61%
债券 888.88 17.39%
银行存款和结算备付金 198.49 3.88%
其他资产 5.79 0.11%
资产总值:5111.65万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 30.39 240.99 3.64%
中芯国际 688981 1.29 158.54 2.40%
宁德时代 300750 0.39 143.23 2.17%
紫金矿业 601899 4.09 140.98 2.13%
美的集团 000333 1.76 137.54 2.08%
海尔智家 600690 4.94 128.88 1.95%
五粮液 000858 1.22 129.25 1.95%
三一重工 600031 6.07 128.26 1.94%
陕西煤业 601225 5.88 125.36 1.90%
中国太保 601601 2.80 117.35 1.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 36.27%
金融业 0.09 13.03%
采矿业 0.05 6.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.60%
房地产业 0.01 1.00%
建筑业 0.01 0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.50%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.78 313.56 4.55%
工商银行 601398 36.32 265.14 3.85%
紫金矿业 601899 7.99 235.23 3.41%
贵州茅台 600519 0.14 202.16 2.93%
中微公司 688012 0.62 185.88 2.70%
中芯国际 688981 1.29 180.87 2.62%
五粮液 000858 1.22 148.21 2.15%
三花智控 002050 3.06 148.20 2.15%
三一重工 600031 6.07 141.07 2.05%
美的集团 000333 1.76 127.88 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 43.94%
金融业 0.08 11.55%
采矿业 0.05 7.08%
房地产业 0.01 1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.95%
建筑业 0.01 0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.65%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 8.80 888.88 13.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 888.88 13.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%