财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.14 |
-0.02 |
3.27 |
2.84 |
0.33 |
| 本期利润(万元) |
-0.10 |
-0.37 |
2.98 |
5.00 |
-1.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.07 |
0.14 |
0.33 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.11 |
0.00 |
8.86 |
0.00 |
-3.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1.88 |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
10.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.81 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.53 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4.20 |
10.07 |
10.91 |
17.12 |
29.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.81 |
1.77 |
1.83 |
1.86 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.15 |
0.00 |
15.70 |
0.00 |
-3.38 |
| 累计净值增长率(%) |
12.01 |
0.00 |
13.31 |
0.00 |
-5.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
20.19 |
50.24 |
50.62 |
867.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
4491.63 |
4907.37 |
4647.62 |
4875.46 |
4142.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
3360.75 |
4018.48 |
4313.43 |
4416.86 |
3181.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
1130.88 |
888.88 |
334.19 |
458.60 |
960.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.02 |
5.61 |
4.95 |
6.10 |
3.51 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
1.12 |
0.99 |
1.22 |
0.70 |
| 资产总计(万元) |
6292.14 |
6627.91 |
6015.34 |
7102.76 |
5114.35 |
| 负债合计(万元) |
146.66 |
13.61 |
12.08 |
74.63 |
15.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
6145.48 |
6614.30 |
6003.27 |
7028.12 |
5099.33 |
| 未分配利润(万元) |
2820.89 |
3066.30 |
2135.25 |
2639.27 |
1246.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.07 |
21.07 |
10.48 |
23.93 |
10.27 |
| 投资收益(万元) |
-74.60 |
845.56 |
47.72 |
1213.63 |
-17.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
56.37 |
209.25 |
-212.59 |
26.15 |
193.24 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
1.99 |
1.77 |
3.65 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
-7.97 |
1077.87 |
-152.62 |
1267.36 |
186.08 |
| 管理人报酬(万元) |
31.71 |
65.17 |
31.89 |
50.64 |
20.37 |
| 托管费(万元) |
6.34 |
13.03 |
6.38 |
10.13 |
4.07 |
| 其它费用(万元) |
4.97 |
10.06 |
4.97 |
11.64 |
5.57 |
| 费用合计(万元) |
43.05 |
88.47 |
43.38 |
73.05 |
30.02 |
| 利润总额(万元) |
-51.03 |
989.40 |
-196.00 |
1194.31 |
156.07 |
| 净利润(万元) |
-51.03 |
989.40 |
-196.00 |
1194.31 |
156.07 |
