我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.04 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.23 |
-0.21 |
| 本期利润(万元) |
0.68 |
0.01 |
0.01 |
-0.31 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.43 |
0.04 |
0.01 |
-0.43 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
-29.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5.02 |
0.14 |
0.37 |
0.53 |
0.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.31 |
1.30 |
1.27 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
-21.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.86 |
0.00 |
-21.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
867.51 |
30.04 |
60.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
4142.26 |
2783.05 |
4431.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
3181.59 |
2549.76 |
4141.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
960.67 |
233.29 |
290.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.51 |
3.46 |
3.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
0.69 |
0.75 |
| 资产总计(万元) |
5114.35 |
4095.45 |
4492.34 |
| 负债合计(万元) |
15.02 |
15.15 |
12.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
5099.33 |
4080.30 |
4480.17 |
| 未分配利润(万元) |
1246.72 |
882.90 |
1193.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.27 |
17.74 |
0.27 |
| 投资收益(万元) |
-17.56 |
-1007.23 |
49.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
193.24 |
303.05 |
-484.17 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.30 |
0.30 |
| 收入合计(万元) |
186.08 |
-686.13 |
-433.93 |
| 管理人报酬(万元) |
20.37 |
46.63 |
24.78 |
| 托管费(万元) |
4.07 |
9.33 |
4.96 |
| 其它费用(万元) |
5.57 |
11.78 |
7.33 |
| 费用合计(万元) |
30.02 |
67.74 |
37.07 |
| 利润总额(万元) |
156.07 |
-753.87 |
-471.00 |
| 净利润(万元) |
156.07 |
-753.87 |
-471.00 |
