资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8156.40 66.92%
债券 1715.93 14.08%
银行存款和结算备付金 2308.97 18.95%
其他资产 6.08 0.05%
资产总值:12187.37万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 5.00 722.11 5.94%
美的集团 000333 8.80 690.80 5.68%
宁德时代 300750 2.50 632.35 5.20%
小商品城 600415 40.00 609.20 5.01%
中远海控 601919 40.00 582.00 4.79%
紫金矿业 601899 30.00 543.60 4.47%
比亚迪 002594 1.20 449.88 3.70%
洛阳钼业 603993 53.72 408.27 3.36%
阿里巴巴-W 09988 2.80 330.74 2.72%
腾讯控股 00700 0.70 321.05 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 32.02%
非日常生活消费品 0.11 8.66%
采矿业 0.10 7.83%
租赁和商务服务业 0.06 5.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 4.79%
通讯业务 0.03 2.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.45%
日常消费品 0.02 1.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.34%
信息技术 0.01 0.87%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 49.30 745.42 6.42%
泡泡玛特 09992 8.24 684.08 5.89%
宁德时代 300750 2.50 665.00 5.73%
美的集团 000333 8.80 661.94 5.70%
小商品城 600415 40.00 536.40 4.62%
腾讯控股 00700 1.36 525.18 4.52%
比亚迪 002594 1.80 508.79 4.38%
中远海控 601919 32.50 503.75 4.34%
洛阳钼业 603993 73.72 490.24 4.22%
传音控股 688036 5.00 475.00 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 31.89%
采矿业 0.12 10.64%
非日常生活消费品 0.07 5.89%
租赁和商务服务业 0.06 5.14%
通讯业务 0.05 4.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 4.34%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 3.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.97%
信息技术 0.01 0.52%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 10.00 1008.62 8.29%
24国债03 7.00 707.32 5.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1715.93 14.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%