我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -350.89 -592.81 -459.14 -1137.90 -582.27
本期利润(万元) 86.95 -489.93 -317.06 -1361.97 -791.02
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.09 -0.05 -0.16 -0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 -11.68 0.00 -17.37 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1190.67 0.00 -1054.15 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.26 0.00 -0.17 0.00
期末基金资产净值(万元) 3236.06 3415.36 3722.64 5210.29 6536.10
期末基金份额净值(元) 0.77 0.74 0.78 0.83 0.88
本期净值增长率(%) 0.00 -10.85 0.00 -16.83 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -25.85 0.00 -16.83 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1980.77 1875.59 11671.65
交易性金融资产(万元) 11602.86 16658.25 15173.64
其中:股票投资(万元) 10734.52 14591.11 15173.64
其中:债券投资(万元) 868.34 2067.14 0.00
应付管理人报酬(万元) 14.18 18.71 33.79
应付托管费(万元) 2.36 3.12 4.51
资产总计(万元) 13899.34 18640.18 26903.51
负债合计(万元) 33.57 157.62 521.10
所有者权益合计(万元) 13865.77 18482.56 26382.41
未分配利润(万元) -4721.26 -3659.18 -592.56
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.04 62.08 45.41
投资收益(万元) -1985.96 -3306.59 -389.40
公允价值变动收益(万元) 258.32 -617.92 -120.46
其它收入(万元) 0.10 6.35 3.30
收入合计(万元) -1722.49 -3856.08 -461.16
管理人报酬(万元) 93.32 286.08 142.61
托管费(万元) 15.55 40.87 19.01
其它费用(万元) 8.82 15.85 6.33
费用合计(万元) 130.21 382.15 187.37
利润总额(万元) -1852.70 -4238.23 -648.54
净利润(万元) -1852.70 -4238.23 -648.54