财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
252.89 |
209.02 |
479.75 |
140.50 |
201.67 |
| 本期利润(万元) |
126.60 |
31.11 |
655.91 |
388.05 |
361.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
0.20 |
0.12 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.49 |
0.00 |
23.81 |
0.00 |
13.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-59.68 |
0.00 |
-431.65 |
0.00 |
-767.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1577.63 |
1795.83 |
2750.25 |
3047.74 |
2756.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.92 |
0.94 |
0.98 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
2.72 |
0.00 |
27.21 |
0.00 |
14.74 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.95 |
0.00 |
-5.52 |
0.00 |
-14.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1154.56 |
1343.62 |
2048.87 |
831.98 |
1980.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
5238.10 |
10095.81 |
10228.17 |
10403.81 |
11602.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
4528.69 |
8366.85 |
7498.71 |
7957.03 |
10734.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
709.41 |
1728.95 |
2729.46 |
2446.78 |
868.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.70 |
12.03 |
11.99 |
12.23 |
14.18 |
| 应付托管费(万元) |
1.12 |
2.00 |
2.00 |
2.04 |
2.36 |
| 资产总计(万元) |
6551.06 |
11576.27 |
12298.57 |
11687.70 |
13899.34 |
| 负债合计(万元) |
17.35 |
38.52 |
26.50 |
78.12 |
33.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
6533.71 |
11537.75 |
12272.07 |
11609.58 |
13865.77 |
| 未分配利润(万元) |
-96.47 |
-515.40 |
-1971.64 |
-3887.99 |
-4721.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.27 |
7.84 |
4.67 |
12.05 |
5.04 |
| 投资收益(万元) |
1110.48 |
2349.89 |
1021.54 |
-2691.10 |
-1985.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-584.50 |
843.38 |
724.38 |
1057.26 |
258.32 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
0.54 |
0.06 |
0.26 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
529.46 |
3201.65 |
1750.65 |
-1621.53 |
-1722.49 |
| 管理人报酬(万元) |
50.06 |
144.90 |
70.33 |
168.46 |
93.32 |
| 托管费(万元) |
8.34 |
24.15 |
11.72 |
28.08 |
15.55 |
| 其它费用(万元) |
5.95 |
16.20 |
8.02 |
16.51 |
8.82 |
| 费用合计(万元) |
70.16 |
201.78 |
97.95 |
234.77 |
130.21 |
| 利润总额(万元) |
459.30 |
2999.87 |
1652.70 |
-1856.30 |
-1852.70 |
| 净利润(万元) |
459.30 |
2999.87 |
1652.70 |
-1856.30 |
-1852.70 |
