资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8767.48 83.09%
债券 506.16 4.80%
银行存款和结算备付金 1270.11 12.04%
其他资产 8.03 0.08%
资产总值:10551.79万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天华新能 300390 8.00 748.08 7.11%
晶盛机电 300316 11.22 677.69 6.44%
新宙邦 300037 7.02 651.81 6.19%
德业股份 605117 6.03 640.27 6.08%
迈为股份 300751 2.21 624.24 5.93%
宁德时代 300750 1.58 620.96 5.90%
大金重工 002487 10.70 620.28 5.89%
阳光电源 300274 3.89 618.59 5.88%
湖南裕能 301358 8.08 613.03 5.83%
天赐材料 002709 11.07 569.33 5.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 79.15%
采矿业 0.04 4.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛新锂能 002240 13.49 540.95 6.44%
大中矿业 001203 13.55 541.05 6.44%
鼎泰高科 301377 2.79 538.36 6.41%
湖南裕能 301358 6.69 505.63 6.02%
云铝股份 000807 15.86 491.66 5.85%
大金重工 002487 7.04 490.69 5.84%
天顺风能 002531 43.74 486.83 5.80%
天华新能 300390 8.00 468.00 5.57%
佛塑科技 000973 23.88 437.00 5.20%
西藏城投 600773 22.23 405.25 4.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 73.75%
采矿业 0.05 6.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 5.70%
房地产业 0.04 4.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 4.30 435.43 4.14%
25国债19 0.70 70.73 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 506.16 4.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%