我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-440.91 |
684.28 |
-1112.11 |
-11614.67 |
-3981.82 |
| 本期利润(万元) |
1623.68 |
3395.69 |
1663.80 |
-11009.95 |
-5927.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.07 |
0.03 |
-0.20 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.18 |
0.00 |
-23.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9330.54 |
0.00 |
-11621.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40041.09 |
40550.48 |
41789.16 |
42733.36 |
43096.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.86 |
0.83 |
0.80 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.24 |
0.00 |
-20.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.95 |
0.00 |
-20.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2519.29 |
2850.33 |
11938.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
38442.86 |
40370.49 |
46425.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
38280.36 |
40280.02 |
46425.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
162.50 |
90.47 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.34 |
44.66 |
65.57 |
| 应付托管费(万元) |
6.89 |
7.44 |
10.93 |
| 资产总计(万元) |
41621.40 |
44056.37 |
58821.42 |
| 负债合计(万元) |
238.36 |
147.65 |
8475.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
41383.05 |
43908.72 |
50346.40 |
| 未分配利润(万元) |
-6721.34 |
-11330.37 |
-4845.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.60 |
36.77 |
28.78 |
| 投资收益(万元) |
982.48 |
-11309.71 |
-4337.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2795.76 |
621.46 |
-208.57 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3784.84 |
-10651.48 |
-4517.24 |
| 管理人报酬(万元) |
253.30 |
554.61 |
270.37 |
| 托管费(万元) |
42.22 |
92.43 |
45.06 |
| 其它费用(万元) |
7.75 |
13.56 |
6.79 |
| 费用合计(万元) |
307.25 |
669.30 |
326.08 |
| 利润总额(万元) |
3477.60 |
-11320.78 |
-4843.31 |
| 净利润(万元) |
3477.60 |
-11320.78 |
-4843.31 |
