财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4325.42 |
755.29 |
5881.16 |
5071.00 |
-131.71 |
| 本期利润(万元) |
3860.36 |
704.86 |
5150.09 |
6780.63 |
-1126.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.61 |
0.10 |
0.26 |
0.37 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
41.54 |
0.00 |
25.88 |
0.00 |
-4.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4630.72 |
0.00 |
2171.66 |
0.00 |
-1652.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.91 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9743.80 |
8088.41 |
10599.71 |
14146.38 |
23175.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.91 |
1.35 |
1.26 |
1.30 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
51.52 |
0.00 |
27.91 |
0.00 |
-5.07 |
| 累计净值增长率(%) |
90.57 |
0.00 |
25.77 |
0.00 |
-6.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1251.10 |
498.36 |
1162.23 |
3191.14 |
2519.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
9273.65 |
10558.19 |
20647.19 |
24712.39 |
38442.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
8767.48 |
10143.98 |
20566.47 |
24712.39 |
38280.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
506.16 |
414.21 |
80.72 |
0.00 |
162.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.86 |
11.23 |
22.18 |
31.73 |
41.34 |
| 应付托管费(万元) |
1.64 |
1.87 |
3.70 |
5.29 |
6.89 |
| 资产总计(万元) |
10551.79 |
11129.79 |
25219.36 |
30023.98 |
41621.40 |
| 负债合计(万元) |
28.75 |
275.09 |
1506.92 |
219.43 |
238.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
10523.04 |
10854.70 |
23712.45 |
29804.55 |
41383.05 |
| 未分配利润(万元) |
4989.99 |
2219.23 |
-1701.88 |
-514.93 |
-6721.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.43 |
5.30 |
3.80 |
12.75 |
6.60 |
| 投资收益(万元) |
4677.30 |
6299.75 |
39.86 |
8788.03 |
982.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-555.70 |
-751.46 |
-1016.67 |
1282.55 |
2795.76 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4122.03 |
5553.58 |
-973.01 |
10083.32 |
3784.84 |
| 管理人报酬(万元) |
57.79 |
245.47 |
146.60 |
474.67 |
253.30 |
| 托管费(万元) |
9.63 |
40.91 |
24.43 |
79.11 |
42.22 |
| 其它费用(万元) |
7.01 |
15.57 |
7.72 |
15.58 |
7.75 |
| 费用合计(万元) |
76.01 |
305.60 |
180.99 |
576.33 |
307.25 |
| 利润总额(万元) |
4046.02 |
5247.98 |
-1153.99 |
9506.99 |
3477.60 |
| 净利润(万元) |
4046.02 |
5247.98 |
-1153.99 |
9506.99 |
3477.60 |
