资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25846.07 91.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1735.36 6.11%
其他资产 809.33 2.85%
资产总值:28390.76万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
绿的谐波 688017 3.44 1438.69 5.28%
北特科技 603009 28.49 1366.67 5.02%
中远海能 600026 72.22 1295.63 4.75%
田中精机 300461 34.75 1287.14 4.72%
招商轮船 601872 72.73 1277.87 4.69%
恒勃股份 301225 15.61 1229.91 4.51%
浙江荣泰 603119 18.30 1213.89 4.45%
新泉股份 603179 23.12 1147.71 4.21%
长城科技 603897 34.52 1120.52 4.11%
科森科技 603626 50.85 940.73 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.96 71.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 11.45%
科学研究和技术服务业 0.13 4.67%
农、林、牧、渔业 0.09 3.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.39%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盐津铺子 002847 9.24 548.58 4.85%
万华化学 600309 6.70 532.32 4.70%
世嘉科技 002796 11.36 519.83 4.59%
宁德时代 300750 1.27 510.16 4.51%
田中精机 300461 8.14 481.32 4.25%
寒武纪 688256 0.49 479.11 4.23%
立讯精密 002475 9.29 457.63 4.04%
腾景科技 688195 1.66 449.91 3.98%
杰瑞股份 002353 3.88 375.58 3.32%
金富科技 003018 12.32 358.51 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 81.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 8.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 5.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 1.40 142.35 0.58%
24国债09 0.50 50.74 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 193.09 0.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%