财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4340.16 |
1998.83 |
7338.91 |
4203.80 |
1647.29 |
| 本期利润(万元) |
2939.20 |
168.87 |
9443.32 |
6226.32 |
2333.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.02 |
0.49 |
0.37 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
25.14 |
0.00 |
49.19 |
0.00 |
9.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5899.12 |
0.00 |
3684.25 |
0.00 |
-1656.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.87 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12693.21 |
9534.93 |
12128.87 |
13587.07 |
18941.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.87 |
1.43 |
1.44 |
1.32 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
30.08 |
0.00 |
56.72 |
0.00 |
0.34 |
| 累计净值增长率(%) |
86.83 |
0.00 |
43.63 |
0.00 |
-8.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1612.92 |
1571.19 |
1645.07 |
2491.87 |
3677.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
25846.07 |
15740.56 |
22309.61 |
40331.41 |
42885.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
25846.07 |
15740.56 |
22309.61 |
40128.43 |
42885.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
202.98 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.37 |
15.96 |
22.88 |
46.97 |
47.46 |
| 应付托管费(万元) |
4.23 |
2.66 |
3.81 |
7.83 |
7.91 |
| 资产总计(万元) |
28390.76 |
17837.97 |
24070.14 |
43468.11 |
47377.15 |
| 负债合计(万元) |
1142.49 |
498.46 |
171.39 |
514.02 |
926.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
27248.27 |
17339.52 |
23898.75 |
42954.09 |
46450.83 |
| 未分配利润(万元) |
12559.94 |
5225.66 |
-2140.16 |
-3979.36 |
-12140.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.17 |
5.39 |
46.56 |
33.71 |
442.95 |
| 投资收益(万元) |
9708.52 |
2214.42 |
-3668.14 |
-8201.76 |
-2354.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2637.50 |
764.77 |
4753.19 |
1701.75 |
-5532.07 |
| 其它收入(万元) |
15.01 |
2.29 |
2.49 |
0.57 |
47.61 |
| 收入合计(万元) |
12369.20 |
2986.87 |
1134.10 |
-6465.74 |
-7396.04 |
| 管理人报酬(万元) |
294.62 |
179.65 |
558.76 |
287.15 |
787.00 |
| 托管费(万元) |
49.10 |
29.94 |
93.13 |
47.86 |
131.17 |
| 其它费用(万元) |
16.98 |
8.53 |
18.35 |
10.26 |
18.55 |
| 费用合计(万元) |
381.14 |
229.90 |
706.59 |
363.85 |
981.52 |
| 利润总额(万元) |
11988.06 |
2756.97 |
427.51 |
-6829.59 |
-8377.57 |
| 净利润(万元) |
11988.06 |
2756.97 |
427.51 |
-6829.59 |
-8377.57 |
