我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 72623.03 77.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 20906.01 22.34%
其他资产 65.88 0.07%
资产总值:93594.92万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 123.00 5345.58 6.09%
北方华创 002371 13.69 5010.27 5.71%
金山办公 688111 15.45 4115.24 4.69%
长电科技 600584 105.50 3727.42 4.25%
京东方A 000725 761.57 3404.22 3.88%
深南电路 002916 28.20 3129.35 3.57%
同花顺 300033 15.19 2936.38 3.35%
传音控股 688036 24.73 2669.36 3.04%
晶晨股份 688099 33.55 2359.92 2.69%
中科蓝讯 688332 38.22 2300.72 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.49 51.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.06 23.43%
金融业 0.29 3.35%
文化、体育和娱乐业 0.29 3.29%
批发和零售业 0.10 1.19%
租赁和商务服务业 0.03 0.35%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 123.92 4871.30 7.79%
长电科技 600584 95.38 3024.59 4.84%
中国移动 600941 27.16 2919.70 4.67%
京东方A 000725 687.52 2811.96 4.50%
晶晨股份 688099 32.66 1937.38 3.10%
中科蓝讯 688332 32.32 1906.42 3.05%
中国电信 601728 297.21 1827.84 2.92%
鹏鼎控股 002938 45.42 1805.90 2.89%
萤石网络 688475 52.94 1805.86 2.89%
传音控股 688036 23.56 1803.49 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.99 63.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.36 21.81%
文化、体育和娱乐业 0.17 2.68%
金融业 0.15 2.35%
批发和零售业 0.07 1.05%
租赁和商务服务业 0.02 0.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天赐转债 0.53 59.90 0.10%
拓普转债 0.42 49.85 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 109.75 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%