资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45152.67 74.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15056.23 24.87%
其他资产 331.45 0.55%
资产总值:60540.34万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 48.98 4786.33 7.95%
广联达 002410 341.03 4290.16 7.13%
生益科技 600183 59.86 4274.60 7.10%
北方华创 002371 8.74 4012.36 6.67%
深南电路 002916 14.01 3254.38 5.41%
浪潮信息 000977 46.24 3079.58 5.12%
京东方A 000725 716.90 3018.15 5.01%
安集科技 688019 12.31 2682.29 4.46%
中科曙光 603019 29.24 2504.11 4.16%
思特威 688213 20.30 1930.41 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.40 56.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.95 15.70%
租赁和商务服务业 0.16 2.60%
批发和零售业 0.02 0.27%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 25.98 7768.81 9.65%
中国软件 600536 94.30 4691.43 5.82%
北方华创 002371 9.46 4280.00 5.31%
安集科技 688019 17.29 3949.73 4.90%
生益科技 600183 72.88 3936.98 4.89%
深南电路 002916 17.29 3745.71 4.65%
中科曙光 603019 30.39 3624.01 4.50%
浪潮信息 000977 42.98 3198.57 3.97%
寒武纪 688256 2.17 2875.38 3.57%
拓荆科技 688072 10.09 2626.39 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.37 66.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.93 23.95%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天赐转债 0.53 59.90 0.10%
拓普转债 0.42 49.85 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 109.75 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%