我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1013.90 |
-3309.33 |
-2203.38 |
-5468.54 |
-2284.20 |
| 本期利润(万元) |
3214.33 |
-2077.51 |
-1968.21 |
-8372.12 |
-5130.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.46 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.43 |
0.00 |
-32.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3658.25 |
0.00 |
5717.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52146.96 |
28962.57 |
29076.97 |
28238.93 |
27176.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.14 |
1.15 |
1.25 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.72 |
0.00 |
-17.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.33 |
0.00 |
-17.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6374.32 |
8570.78 |
7569.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
57667.69 |
61385.62 |
86522.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
57557.94 |
61220.48 |
86335.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
109.75 |
165.14 |
187.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.76 |
70.51 |
121.74 |
| 应付托管费(万元) |
10.29 |
11.75 |
20.29 |
| 资产总计(万元) |
64103.00 |
70638.47 |
96790.62 |
| 负债合计(万元) |
1605.26 |
2837.58 |
1224.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
62497.74 |
67800.89 |
95565.84 |
| 未分配利润(万元) |
8119.57 |
13876.85 |
33543.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.27 |
30.39 |
16.08 |
| 投资收益(万元) |
-6910.66 |
-13404.60 |
739.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1827.31 |
-1031.31 |
1476.95 |
| 其它收入(万元) |
4.14 |
12.64 |
9.18 |
| 收入合计(万元) |
-5060.94 |
-14392.87 |
2242.09 |
| 管理人报酬(万元) |
365.86 |
1079.08 |
553.52 |
| 托管费(万元) |
60.98 |
179.85 |
92.25 |
| 其它费用(万元) |
11.98 |
25.32 |
11.84 |
| 费用合计(万元) |
522.11 |
1413.50 |
699.34 |
| 利润总额(万元) |
-5583.05 |
-15806.37 |
1542.75 |
| 净利润(万元) |
-5583.05 |
-15806.37 |
1542.75 |
