财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-280.76 |
-329.75 |
13036.24 |
7210.54 |
5834.12 |
| 本期利润(万元) |
-126.35 |
-925.95 |
10194.76 |
11797.27 |
3261.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.06 |
0.30 |
0.35 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.56 |
0.00 |
20.93 |
0.00 |
5.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6720.82 |
0.00 |
7930.43 |
0.00 |
15913.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.48 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20778.28 |
22839.17 |
24345.43 |
36329.06 |
57373.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.42 |
1.48 |
1.76 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.34 |
0.00 |
15.90 |
0.00 |
8.14 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.28 |
0.00 |
-1.95 |
0.00 |
-8.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9766.55 |
14853.28 |
12992.99 |
12611.66 |
6374.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
41047.45 |
45152.67 |
83228.32 |
74694.14 |
57667.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
40946.56 |
45152.67 |
83228.32 |
74694.14 |
57557.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
100.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
109.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.12 |
61.65 |
89.66 |
90.24 |
61.76 |
| 应付托管费(万元) |
8.19 |
10.27 |
14.94 |
15.04 |
10.29 |
| 资产总计(万元) |
50840.30 |
60540.34 |
98381.72 |
89249.86 |
64103.00 |
| 负债合计(万元) |
286.52 |
350.71 |
2665.61 |
257.90 |
1605.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
50553.79 |
60189.63 |
95716.11 |
88991.96 |
62497.74 |
| 未分配利润(万元) |
16745.14 |
20007.40 |
26923.36 |
19763.05 |
8119.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.21 |
45.41 |
19.71 |
33.52 |
18.27 |
| 投资收益(万元) |
-113.36 |
24773.12 |
10582.62 |
-3285.44 |
-6910.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
422.28 |
-6475.82 |
-3140.80 |
7914.75 |
1827.31 |
| 其它收入(万元) |
5.47 |
17.15 |
6.15 |
6.38 |
4.14 |
| 收入合计(万元) |
341.59 |
18359.86 |
7467.68 |
4669.22 |
-5060.94 |
| 管理人报酬(万元) |
328.04 |
1052.39 |
572.30 |
833.61 |
365.86 |
| 托管费(万元) |
54.67 |
175.40 |
95.38 |
138.93 |
60.98 |
| 其它费用(万元) |
9.89 |
20.61 |
10.04 |
20.32 |
11.98 |
| 费用合计(万元) |
460.21 |
1540.32 |
850.12 |
1205.40 |
522.11 |
| 利润总额(万元) |
-118.62 |
16819.54 |
6617.57 |
3463.82 |
-5583.05 |
| 净利润(万元) |
-118.62 |
16819.54 |
6617.57 |
3463.82 |
-5583.05 |
