资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 304.08 28.35%
债券 90.94 8.48%
银行存款和结算备付金 630.62 58.80%
其他资产 46.84 4.37%
资产总值:1072.49万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 0.03 24.96 2.36%
生益科技 600183 0.08 13.87 1.31%
中际旭创 300308 0.01 12.70 1.20%
东方钽业 000962 0.14 12.68 1.20%
中钨高新 000657 0.13 12.44 1.18%
福晶科技 002222 0.13 12.00 1.13%
迈为股份 300751 0.04 11.30 1.07%
中芯国际 688981 0.07 11.12 1.05%
阳光电源 300274 0.07 11.13 1.05%
恒立液压 601100 0.10 10.76 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 26.71%
采矿业 0.00 1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.65%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 0.02 7.40 0.59%
中微公司 688012 0.02 6.13 0.49%
晶盛机电 300316 0.14 5.76 0.46%
钱江摩托 000913 0.34 5.67 0.45%
华润江中 600750 0.21 5.61 0.45%
佛燃能源 002911 0.38 5.50 0.44%
汉威科技 300007 0.12 5.07 0.41%
重庆银行 601963 0.49 5.13 0.41%
中信特钢 000708 0.31 5.07 0.41%
潮宏基 002345 0.49 5.05 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 18.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.53%
科学研究和技术服务业 0.00 1.26%
批发和零售业 0.00 1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.83%
采矿业 0.00 0.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.54%
卫生和社会工作 0.00 0.50%
金融业 0.00 0.41%
租赁和商务服务业 0.00 0.34%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.90 90.94 8.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.94 8.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%