我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 818.43 22.41%
债券 2489.91 68.17%
银行存款和结算备付金 335.46 9.18%
其他资产 8.63 0.24%
资产总值:3652.44万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 2.70 81.14 2.32%
招商公路 001965 5.00 62.95 1.80%
中国核电 601985 5.45 60.77 1.74%
中信银行 601998 5.70 39.96 1.14%
兴业银行 601166 2.00 38.54 1.10%
山东高速 600350 4.00 36.84 1.05%
南京银行 601009 3.20 35.04 1.00%
中国石油 601857 3.80 34.28 0.98%
中国神华 601088 0.77 33.57 0.96%
海通证券 600837 3.70 32.45 0.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.04 11.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 4.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.85%
采矿业 0.01 2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.56%
建筑业 0.00 0.71%
制造业 0.00 0.42%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中车 601766 4.00 30.04 0.71%
浦发银行 600000 2.20 18.11 0.43%
中国核电 601985 1.70 18.12 0.43%
南京银行 601009 1.70 17.66 0.42%
中国神华 601088 0.40 17.75 0.42%
兴业银行 601166 1.00 17.62 0.42%
长江电力 600900 0.60 17.35 0.41%
工商银行 601398 3.00 17.10 0.40%
招商银行 600036 0.50 17.09 0.40%
中国平安 601318 0.40 16.54 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.03 6.12%
制造业 0.01 1.77%
采矿业 0.00 1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.84%
建筑业 0.00 0.73%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 3.00 346.40 9.89%
21知识城MTN002 3.00 304.14 8.69%
24常城建SCP005 3.00 300.86 8.59%
23国债24 2.50 255.52 7.30%
24京能洁能SCP003 2.00 200.49 5.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 601.92 17.19%
可转债 581.61 16.61%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%