我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 449.74 10.59%
债券 3722.80 87.66%
银行存款和结算备付金 70.54 1.66%
其他资产 3.82 0.09%
资产总值:4246.91万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中车 601766 4.00 30.04 0.71%
浦发银行 600000 2.20 18.11 0.43%
中国核电 601985 1.70 18.12 0.43%
中国神华 601088 0.40 17.75 0.42%
兴业银行 601166 1.00 17.62 0.42%
南京银行 601009 1.70 17.66 0.42%
长江电力 600900 0.60 17.35 0.41%
招商银行 600036 0.50 17.09 0.40%
工商银行 601398 3.00 17.10 0.40%
中国平安 601318 0.40 16.54 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.03 6.12%
制造业 0.01 1.77%
采矿业 0.00 1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.84%
建筑业 0.00 0.73%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙版传媒 601921 6.00 52.44 1.24%
中南传媒 601098 4.00 50.52 1.20%
巨星科技 002444 2.00 50.46 1.19%
中文传媒 600373 3.00 45.84 1.09%
京能电力 600578 13.00 43.68 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
文化、体育和娱乐业 0.01 3.52%
制造业 0.01 1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.03%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南银转债 2.50 313.53 7.40%
22景国资MTN002 3.00 312.23 7.37%
麒麟转债 2.00 268.63 6.34%
23国债24 2.50 254.55 6.01%
恒邦转债 2.00 248.36 5.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3054.68 72.13%
国家债券 254.55 6.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%