我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -4.33 -8.20 -10.47 -10.37 -1.02
本期利润(万元) -6.49 -5.49 -9.41 -8.90 -3.22
加权平均份额本期利润(元) -0.06 -0.05 -0.08 -0.10 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -3.13 0.00 -6.34 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 66.62 0.00 71.50 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.52 0.00 0.55 0.00
期末基金资产净值(万元) 122.02 193.72 193.99 201.04 190.03
期末基金份额净值(元) 1.48 1.52 1.48 1.55 1.59
本期净值增长率(%) 0.00 -1.79 0.00 -3.22 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -4.95 0.00 -3.22 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 49.56 306.43 254.77
交易性金融资产(万元) 4172.54 4725.36 6594.76
其中:股票投资(万元) 449.74 553.77 975.77
其中:债券投资(万元) 3722.80 4171.59 5618.99
应付管理人报酬(万元) 2.27 2.74 2.84
应付托管费(万元) 0.52 0.63 0.65
资产总计(万元) 4246.91 5066.78 6853.15
负债合计(万元) 12.06 135.88 1651.06
所有者权益合计(万元) 4234.85 4930.90 5202.09
未分配利润(万元) 1456.49 1748.34 1937.56
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.04 1.72 0.78
投资收益(万元) -190.98 -103.48 157.74
公允价值变动收益(万元) 121.24 215.21 69.61
其它收入(万元) 5.06 0.98 0.47
收入合计(万元) -63.64 114.43 228.60
管理人报酬(万元) 14.16 34.80 18.92
托管费(万元) 3.27 8.03 4.37
其它费用(万元) 5.40 11.50 7.22
费用合计(万元) 27.74 80.25 48.03
利润总额(万元) -91.38 34.18 180.56
净利润(万元) -91.38 34.18 180.56