财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.56 |
-0.90 |
33.61 |
21.58 |
4.19 |
| 本期利润(万元) |
32.97 |
3.97 |
17.44 |
20.53 |
6.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.02 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.27 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
2.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
113.12 |
0.00 |
231.39 |
0.00 |
185.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.76 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.59 |
| 期末基金资产净值(万元) |
261.80 |
357.69 |
599.66 |
574.00 |
501.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.62 |
1.63 |
1.64 |
1.59 |
| 本期净值增长率(%) |
8.14 |
0.00 |
6.75 |
0.00 |
4.18 |
| 累计净值增长率(%) |
9.80 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
-0.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
627.49 |
723.65 |
215.39 |
886.24 |
49.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
395.03 |
1566.00 |
1617.25 |
2513.83 |
4172.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
304.08 |
523.13 |
714.92 |
750.65 |
449.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
90.94 |
1042.88 |
902.33 |
1763.18 |
3722.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.59 |
1.03 |
1.29 |
1.41 |
2.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.24 |
0.30 |
0.33 |
0.52 |
| 资产总计(万元) |
1072.49 |
2308.54 |
2358.20 |
3408.98 |
4246.91 |
| 负债合计(万元) |
15.13 |
593.35 |
56.33 |
865.37 |
12.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
1057.36 |
1715.20 |
2301.86 |
2543.61 |
4234.85 |
| 未分配利润(万元) |
458.68 |
664.48 |
856.30 |
874.80 |
1456.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.18 |
1.30 |
3.57 |
1.04 |
1.72 |
| 投资收益(万元) |
180.08 |
67.38 |
-122.42 |
-190.98 |
-103.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-25.12 |
23.83 |
12.19 |
121.24 |
215.21 |
| 其它收入(万元) |
1.13 |
0.53 |
5.14 |
5.06 |
0.98 |
| 收入合计(万元) |
158.27 |
93.05 |
-101.52 |
-63.64 |
114.43 |
| 管理人报酬(万元) |
13.81 |
7.22 |
25.00 |
14.16 |
34.80 |
| 托管费(万元) |
3.19 |
1.67 |
5.77 |
3.27 |
8.03 |
| 其它费用(万元) |
0.43 |
0.25 |
4.99 |
5.40 |
11.50 |
| 费用合计(万元) |
24.85 |
11.80 |
42.31 |
27.74 |
80.25 |
| 利润总额(万元) |
133.41 |
81.24 |
-143.82 |
-91.38 |
34.18 |
| 净利润(万元) |
133.41 |
81.24 |
-143.82 |
-91.38 |
34.18 |
