资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 58333.18 91.92%
债券 374.91 0.59%
银行存款和结算备付金 3631.96 5.72%
其他资产 1118.61 1.76%
资产总值:63458.67万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国博电子 688375 28.72 3185.34 5.14%
国科军工 688543 46.38 3096.79 4.99%
中国海防 600764 120.29 2856.87 4.61%
隆达股份 688231 95.56 2857.24 4.61%
智明达 688636 68.73 2795.94 4.51%
新雷能 300593 120.76 2746.08 4.43%
中科海讯 300810 83.20 2656.58 4.28%
航材股份 688563 42.98 2540.12 4.10%
航发动力 600893 52.02 2500.08 4.03%
航宇科技 688239 41.24 2330.88 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.57 89.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 4.29%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科海讯 300810 37.99 1454.26 4.68%
中国海防 600764 52.79 1443.26 4.64%
光电股份 600184 69.19 1318.76 4.24%
航发科技 600391 28.93 1073.30 3.45%
兴图新科 688081 26.49 955.76 3.08%
华秦科技 688281 12.62 931.36 3.00%
江航装备 688586 71.16 927.86 2.99%
航宇科技 688239 13.57 918.28 2.96%
智明达 688636 21.32 913.35 2.94%
图南股份 300855 28.08 906.98 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.74 88.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 4.68%
采矿业 0.03 1.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.70 374.91 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 374.91 0.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%