我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -8.13 -126.58 -111.93 -81.66 -12.67
本期利润(万元) 43.45 -115.74 -92.16 -102.64 -62.76
加权平均份额本期利润(元) 0.13 -0.29 -0.19 -0.38 -0.23
加权平均净值利润率(%) 0.00 -22.23 0.00 -23.86 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 14.52 0.00 158.52 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.31 0.00
期末基金资产净值(万元) 481.15 407.31 467.42 766.68 369.79
期末基金份额净值(元) 1.40 1.26 1.31 1.48 1.56
本期净值增长率(%) 0.00 -14.77 0.00 -19.59 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -31.46 0.00 -19.59 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 927.28 1434.22 2535.86
交易性金融资产(万元) 12729.30 15900.51 19001.21
其中:股票投资(万元) 12729.30 15900.51 19001.21
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 13.86 17.68 25.91
应付托管费(万元) 2.31 2.95 4.32
资产总计(万元) 13842.94 17529.98 22487.31
负债合计(万元) 112.21 89.36 206.16
所有者权益合计(万元) 13730.73 17440.62 22281.15
未分配利润(万元) 2921.63 5715.30 9701.51
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 14.04 95.55 69.53
投资收益(万元) -2885.48 -2326.77 -1223.63
公允价值变动收益(万元) 432.47 -1967.89 279.88
其它收入(万元) 6.83 69.95 56.78
收入合计(万元) -2432.14 -4129.15 -817.45
管理人报酬(万元) 86.95 316.41 193.25
托管费(万元) 14.49 52.74 32.21
其它费用(万元) 10.76 23.38 11.80
费用合计(万元) 113.24 393.88 237.70
利润总额(万元) -2545.38 -4523.03 -1055.15
净利润(万元) -2545.38 -4523.03 -1055.15