资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9105.88 87.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1318.58 12.64%
其他资产 6.28 0.06%
资产总值:10430.73万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锐捷网络 301165 7.37 654.46 6.37%
华丰科技 688629 5.19 519.06 5.05%
鹏辉能源 300438 7.81 415.65 4.05%
阿里巴巴-W 09988 3.10 399.84 3.89%
美湖股份 603319 10.69 391.04 3.81%
长盈精密 300115 8.09 376.19 3.66%
紫金黄金国际 02259 2.81 370.56 3.61%
海光信息 688041 1.51 339.82 3.31%
寒武纪 688256 0.25 334.41 3.26%
和林微纳 688661 6.43 332.87 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 53.76%
金融业 0.10 9.40%
电信服务 0.05 5.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 5.07%
消费者非必需品 0.04 3.89%
基础材料 0.04 3.61%
采矿业 0.03 3.40%
医疗保健 0.02 1.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.54%
信息科技 0.01 0.98%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 3.48 562.36 5.06%
腾讯控股 00700 0.88 532.67 4.79%
长盈精密 300115 11.97 498.91 4.49%
福达股份 603166 21.25 424.57 3.82%
科达利 002850 2.14 418.80 3.77%
赛力斯 601127 2.36 404.91 3.64%
伟创电气 688698 4.18 398.66 3.59%
若羽臣 003010 9.12 392.25 3.53%
中钨高新 000657 20.31 378.38 3.40%
英维克 002837 4.64 371.11 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 64.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 6.58%
电信服务 0.06 5.77%
消费者非必需品 0.06 5.06%
信息科技 0.05 4.26%
金融 0.03 2.48%
采矿业 0.02 1.95%
基础材料 0.00 0.40%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浩瀚转债 1.04 129.89 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 129.89 1.42%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%