资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7325.49 80.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1428.35 15.73%
其他资产 327.33 3.60%
资产总值:9081.16万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
剑桥科技 06166 3.55 465.28 5.19%
中芯国际 00981 5.50 427.07 4.77%
中控技术 688777 3.62 424.89 4.74%
永鼎股份 600105 5.96 402.18 4.49%
华泰证券 601688 18.91 389.92 4.35%
宁德时代 300750 0.93 365.50 4.08%
华虹宏力 01347 1.90 355.13 3.96%
联讯仪器 688808 0.14 327.68 3.66%
新易盛 300502 0.52 318.07 3.55%
寒武纪 688256 0.19 309.22 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 40.58%
信息科技 0.14 16.16%
金融业 0.11 12.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 11.86%
基础材料 0.00 0.50%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.17 469.99 5.11%
鹏辉能源 300438 7.00 395.08 4.30%
紫金黄金国际 02259 2.39 367.39 4.00%
阿里巴巴-W 09988 3.13 328.87 3.58%
锐捷网络 301165 3.66 280.21 3.05%
新易盛 300502 0.61 270.13 2.94%
吉利汽车 00175 14.40 265.99 2.89%
华丰科技 688629 2.37 244.66 2.66%
阳光电源 300274 1.57 236.69 2.57%
宏川智慧 002930 17.07 233.86 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 52.78%
消费者非必需品 0.08 8.29%
基础材料 0.05 4.95%
能源 0.03 3.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.32%
电信服务 0.02 1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.49%
信息科技 0.01 1.31%
采矿业 0.01 1.21%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浩瀚转债 1.04 129.89 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 129.89 1.42%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%