我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8021.38 79.85%
债券 34.51 0.34%
银行存款和结算备付金 1510.21 15.03%
其他资产 479.44 4.77%
资产总值:10045.54万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 8.18 355.50 3.90%
润泽科技 300442 11.06 354.47 3.89%
北方华创 002371 0.96 351.34 3.85%
新洁能 605111 9.46 326.18 3.58%
洛阳钼业 03993 45.74 314.70 3.45%
锦浪科技 300763 3.69 307.01 3.37%
格力电器 000651 6.35 304.42 3.34%
美的集团 000333 3.76 285.99 3.13%
中国宏桥 01378 24.20 282.83 3.10%
腾讯控股 00700 0.70 278.69 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 60.97%
基础材料 0.10 10.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.89%
电信服务 0.03 3.05%
科学研究和技术服务业 0.01 1.53%
信息科技 0.01 1.51%
采矿业 0.01 1.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.48%
住宿和餐饮业 0.01 1.06%
房地产业 0.01 1.04%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 1.70 543.81 5.79%
中曼石油 603619 21.12 494.63 5.27%
深南电路 002916 3.60 380.77 4.06%
腾讯控股 00700 0.99 334.82 3.57%
山东黄金 01787 23.60 334.72 3.57%
洛阳钼业 03993 51.00 332.34 3.54%
新洁能 605111 10.60 324.25 3.45%
华锡有色 600301 15.00 303.30 3.23%
中国海洋石油 00883 13.90 284.17 3.03%
银都股份 603277 8.92 267.96 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 58.00%
采矿业 0.10 10.23%
基础材料 0.08 8.29%
能源 0.05 5.13%
电信服务 0.03 3.57%
信息科技 0.03 3.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.04%
批发和零售业 0.01 0.95%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奥锐转债 0.28 34.51 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 34.51 0.38%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%