财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.72 |
3.55 |
19.44 |
9.65 |
5.66 |
| 本期利润(万元) |
7.09 |
-8.63 |
20.97 |
14.36 |
8.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.17 |
0.48 |
0.39 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.15 |
0.00 |
36.98 |
0.00 |
14.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20.49 |
0.00 |
17.90 |
0.00 |
9.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.75 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47.70 |
100.60 |
48.97 |
68.66 |
57.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.52 |
1.58 |
1.61 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
11.19 |
0.00 |
51.67 |
0.00 |
15.56 |
| 累计净值增长率(%) |
28.31 |
0.00 |
15.40 |
0.00 |
-12.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1038.03 |
1233.74 |
897.38 |
1115.65 |
894.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
7325.49 |
9105.88 |
8229.35 |
7088.54 |
8609.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
7325.49 |
9105.88 |
8099.45 |
7088.54 |
8609.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
129.89 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.71 |
10.24 |
8.87 |
8.65 |
9.29 |
| 应付托管费(万元) |
1.45 |
1.71 |
1.48 |
1.44 |
1.55 |
| 资产总计(万元) |
9081.16 |
10430.73 |
9248.84 |
8489.36 |
9698.04 |
| 负债合计(万元) |
123.72 |
162.31 |
131.10 |
172.05 |
312.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
8957.45 |
10268.43 |
9117.74 |
8317.31 |
9385.30 |
| 未分配利润(万元) |
3947.15 |
3860.08 |
1626.73 |
397.89 |
683.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.37 |
4.17 |
2.01 |
9.43 |
4.42 |
| 投资收益(万元) |
1273.14 |
3468.24 |
750.06 |
-496.98 |
-452.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-83.29 |
721.14 |
625.83 |
-176.36 |
-27.47 |
| 其它收入(万元) |
1.48 |
2.18 |
0.94 |
1.16 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
1194.70 |
4195.74 |
1378.84 |
-662.76 |
-474.89 |
| 管理人报酬(万元) |
58.80 |
115.11 |
54.16 |
106.67 |
54.58 |
| 托管费(万元) |
9.80 |
19.18 |
9.03 |
17.78 |
9.10 |
| 其它费用(万元) |
9.41 |
18.92 |
6.92 |
13.86 |
9.64 |
| 费用合计(万元) |
78.25 |
153.56 |
70.28 |
138.58 |
73.41 |
| 利润总额(万元) |
1116.44 |
4042.18 |
1308.56 |
-801.34 |
-548.30 |
| 净利润(万元) |
1116.44 |
4042.18 |
1308.56 |
-801.34 |
-548.30 |
