我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -6.08 1.89 -1.43 -1.53 -0.75
本期利润(万元) 0.29 -0.26 -1.39 -1.39 -0.88
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.01 -0.13 -0.24 -0.13
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.81 0.00 -20.03 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4.97 0.00 1.37 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 65.62 75.42 11.44 11.76 8.09
期末基金份额净值(元) 1.07 1.07 1.01 1.13 1.17
本期净值增长率(%) 0.00 -5.41 0.00 -17.14 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -21.63 0.00 -17.14 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 894.50 1818.35 2090.54
交易性金融资产(万元) 8609.10 8488.73 10514.05
其中:股票投资(万元) 8609.10 8488.73 10478.54
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 35.50
应付管理人报酬(万元) 9.29 10.42 15.71
应付托管费(万元) 1.55 1.74 2.62
资产总计(万元) 9698.04 10693.67 12978.72
负债合计(万元) 312.74 398.39 500.69
所有者权益合计(万元) 9385.30 10295.28 12478.03
未分配利润(万元) 683.52 1237.01 2883.24
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 4.42 11.77 6.13
投资收益(万元) -452.04 -1745.98 0.28
公允价值变动收益(万元) -27.47 -107.32 -392.30
其它收入(万元) 0.21 1.14 0.98
收入合计(万元) -474.89 -1840.38 -384.91
管理人报酬(万元) 54.58 171.70 100.01
托管费(万元) 9.10 28.62 16.67
其它费用(万元) 9.64 19.32 9.61
费用合计(万元) 73.41 219.67 126.29
利润总额(万元) -548.30 -2060.04 -511.20
净利润(万元) -548.30 -2060.04 -511.20