| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 8.19 | 1.03 | -6.08 | 1.89 | -1.43 |
| 本期利润(万元) | 10.11 | -0.96 | 0.29 | -0.26 | -1.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.19 | -0.02 | 0.00 | -0.01 | -0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -2.05 | 0.00 | -0.81 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 4.97 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 63.89 | 49.21 | 65.62 | 75.42 | 11.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.22 | 1.04 | 1.07 | 1.07 | 1.01 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -8.17 | 0.00 | -5.41 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -23.92 | 0.00 | -21.63 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1115.65 | 894.50 | 1818.35 | 2090.54 |
| 交易性金融资产(万元) | 7088.54 | 8609.10 | 8488.73 | 10514.05 |
| 其中：股票投资(万元) | 7088.54 | 8609.10 | 8488.73 | 10478.54 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.50 |
| 应付管理人报酬(万元) | 8.65 | 9.29 | 10.42 | 15.71 |
| 应付托管费(万元) | 1.44 | 1.55 | 1.74 | 2.62 |
| 资产总计(万元) | 8489.36 | 9698.04 | 10693.67 | 12978.72 |
| 负债合计(万元) | 172.05 | 312.74 | 398.39 | 500.69 |
| 所有者权益合计(万元) | 8317.31 | 9385.30 | 10295.28 | 12478.03 |
| 未分配利润(万元) | 397.89 | 683.52 | 1237.01 | 2883.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 9.43 | 4.42 | 11.77 | 6.13 |
| 投资收益(万元) | -496.98 | -452.04 | -1745.98 | 0.28 |
| 公允价值变动收益(万元) | -176.36 | -27.47 | -107.32 | -392.30 |
| 其它收入(万元) | 1.16 | 0.21 | 1.14 | 0.98 |
| 收入合计(万元) | -662.76 | -474.89 | -1840.38 | -384.91 |
| 管理人报酬(万元) | 106.67 | 54.58 | 171.70 | 100.01 |
| 托管费(万元) | 17.78 | 9.10 | 28.62 | 16.67 |
| 其它费用(万元) | 13.86 | 9.64 | 19.32 | 9.61 |
| 费用合计(万元) | 138.58 | 73.41 | 219.67 | 126.29 |
| 利润总额(万元) | -801.34 | -548.30 | -2060.04 | -511.20 |
| 净利润(万元) | -801.34 | -548.30 | -2060.04 | -511.20 |