资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22349.01 87.27%
债券 1132.97 4.42%
银行存款和结算备付金 509.38 1.99%
其他资产 1616.91 6.31%
资产总值:25608.26万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎泰高科 301377 12.23 2359.90 9.84%
大族数控 301200 14.51 2353.52 9.81%
源杰科技 688498 2.31 2320.25 9.67%
中际旭创 300308 4.07 2317.50 9.66%
新易盛 300502 5.20 2303.65 9.60%
生益电子 688183 27.37 2289.82 9.55%
永鼎股份 600105 68.11 1889.37 7.88%
生益科技 600183 33.34 1806.03 7.53%
沪电股份 002463 20.47 1555.11 6.48%
烽火通信 600498 26.89 1357.41 5.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.23 93.13%
采矿业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.60 2806.00 10.14%
源杰科技 688498 4.26 2733.98 9.88%
鼎泰高科 301377 19.60 2726.36 9.86%
生益科技 600183 37.92 2707.87 9.79%
新易盛 300502 6.28 2706.79 9.78%
胜宏科技 300476 9.34 2686.00 9.71%
生益电子 688183 27.87 2666.45 9.64%
沪电股份 002463 35.59 2600.63 9.40%
工业富联 601138 37.90 2351.70 8.50%
腾景科技 688195 8.63 1462.79 5.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.58 93.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 6.20 628.23 2.62%
25国债13 4.90 494.66 2.06%
25国债19 0.10 10.08 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1132.97 4.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%