资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25792.03 91.77%
债券 677.04 2.41%
银行存款和结算备付金 1485.33 5.28%
其他资产 151.45 0.54%
资产总值:28105.86万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.60 2806.00 10.14%
源杰科技 688498 4.26 2733.98 9.88%
鼎泰高科 301377 19.60 2726.36 9.86%
生益科技 600183 37.92 2707.87 9.79%
新易盛 300502 6.28 2706.79 9.78%
胜宏科技 300476 9.34 2686.00 9.71%
生益电子 688183 27.87 2666.45 9.64%
沪电股份 002463 35.59 2600.63 9.40%
工业富联 601138 37.90 2351.70 8.50%
腾景科技 688195 8.63 1462.79 5.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.58 93.20%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 43.12 2329.34 10.03%
工业富联 601138 35.15 2320.25 9.99%
生益电子 688183 28.72 2254.20 9.71%
中际旭创 300308 5.36 2163.72 9.32%
深南电路 002916 9.85 2132.82 9.18%
鼎泰高科 301377 27.10 1942.80 8.37%
沪电股份 002463 25.44 1869.08 8.05%
新易盛 300502 5.00 1829.58 7.88%
中材科技 002080 53.64 1824.83 7.86%
汇绿生态 001267 67.42 1186.59 5.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.02 87.08%
建筑业 0.12 5.11%
工业 0.01 0.64%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 5.70 576.36 2.08%
25国债13 0.80 80.48 0.29%
25国债08 0.20 20.20 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 677.04 2.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%