资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 293691.00 82.40%
债券 3005.50 0.84%
银行存款和结算备付金 56761.99 15.93%
其他资产 2967.05 0.83%
资产总值:356425.53万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 54.59 33136.62 9.44%
源杰科技 688498 15.84 29866.51 8.51%
德福科技 301511 194.35 27957.25 7.96%
三环集团 300408 166.28 27752.57 7.90%
鼎泰高科 301377 49.39 27208.95 7.75%
风华高科 000636 315.31 22777.92 6.49%
大族数控 301200 56.23 20279.39 5.78%
昀冢科技 688260 135.95 19576.68 5.58%
博迁新材 605376 58.91 15982.28 4.55%
方邦股份 688020 62.94 15709.25 4.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.98 82.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 1.10%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎泰高科 301377 12.23 2359.90 9.84%
大族数控 301200 14.51 2353.52 9.81%
源杰科技 688498 2.31 2320.25 9.67%
中际旭创 300308 4.07 2317.50 9.66%
新易盛 300502 5.20 2303.65 9.60%
生益电子 688183 27.37 2289.82 9.55%
永鼎股份 600105 68.11 1889.37 7.88%
生益科技 600183 33.34 1806.03 7.53%
沪电股份 002463 20.47 1555.11 6.48%
烽火通信 600498 26.89 1357.41 5.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.23 93.13%
采矿业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 18.00 1811.67 0.52%
25国债13 6.80 688.59 0.20%
25国债19 5.00 505.25 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3005.50 0.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%