财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16350.15 |
2045.40 |
7199.68 |
5572.60 |
-1592.66 |
| 本期利润(万元) |
59148.45 |
1214.16 |
9071.35 |
8798.76 |
-2378.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
5.55 |
0.17 |
1.00 |
1.02 |
-0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
127.07 |
0.00 |
63.41 |
0.00 |
-20.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
89037.17 |
0.00 |
9192.87 |
0.00 |
546.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.21 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
262256.98 |
18618.18 |
20604.58 |
17256.93 |
11746.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.51 |
2.70 |
2.53 |
2.19 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
157.55 |
0.00 |
79.23 |
0.00 |
-16.31 |
| 累计净值增长率(%) |
551.05 |
0.00 |
152.79 |
0.00 |
18.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
56550.20 |
1428.56 |
400.04 |
1709.08 |
2434.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
296696.50 |
26469.08 |
14842.16 |
12723.68 |
23731.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
293691.00 |
25792.03 |
14367.20 |
12285.46 |
23731.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
3005.50 |
677.04 |
474.96 |
438.22 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
219.83 |
27.79 |
14.08 |
12.74 |
26.19 |
| 应付托管费(万元) |
36.64 |
4.63 |
2.35 |
2.12 |
4.36 |
| 资产总计(万元) |
356425.53 |
28105.86 |
15438.15 |
15010.39 |
26488.87 |
| 负债合计(万元) |
5342.95 |
443.00 |
53.81 |
906.45 |
75.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
351082.58 |
27662.85 |
15384.35 |
14103.93 |
26412.90 |
| 未分配利润(万元) |
296834.57 |
16664.86 |
2303.34 |
4081.38 |
2455.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.56 |
4.32 |
2.34 |
8.11 |
5.76 |
| 投资收益(万元) |
22393.80 |
9738.69 |
-2034.96 |
3404.03 |
840.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
57878.02 |
2430.74 |
-958.80 |
3506.75 |
3461.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
80278.38 |
12173.74 |
-2991.42 |
6918.89 |
4307.23 |
| 管理人报酬(万元) |
367.05 |
225.72 |
90.91 |
231.33 |
143.91 |
| 托管费(万元) |
61.17 |
37.62 |
15.15 |
38.55 |
23.99 |
| 其它费用(万元) |
7.07 |
14.53 |
7.78 |
15.56 |
7.74 |
| 费用合计(万元) |
497.87 |
314.23 |
127.72 |
293.90 |
177.67 |
| 利润总额(万元) |
79780.51 |
11859.51 |
-3119.14 |
6624.99 |
4129.56 |
| 净利润(万元) |
79780.51 |
11859.51 |
-3119.14 |
6624.99 |
4129.56 |
