资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 209152.28 87.42%
债券 13068.93 5.46%
银行存款和结算备付金 16927.83 7.08%
其他资产 102.62 0.04%
资产总值:239251.67万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南亚新材 688519 77.39 21100.57 8.86%
鼎泰高科 301377 59.14 20166.74 8.47%
三环集团 300408 165.20 19383.12 8.14%
德福科技 301511 194.35 18511.84 7.77%
源杰科技 688498 10.56 17040.05 7.16%
大族数控 301200 73.88 16607.51 6.97%
太辰光 300570 71.34 15148.79 6.36%
仕佳光子 688313 95.00 14675.01 6.16%
昀冢科技 688260 135.95 13203.39 5.55%
新易盛 300502 31.30 12177.57 5.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.90 87.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 54.59 33136.62 9.44%
源杰科技 688498 15.84 29866.51 8.51%
德福科技 301511 194.35 27957.25 7.96%
三环集团 300408 166.28 27752.57 7.90%
鼎泰高科 301377 49.39 27208.95 7.75%
风华高科 000636 315.31 22777.92 6.49%
大族数控 301200 56.23 20279.39 5.78%
昀冢科技 688260 135.95 19576.68 5.58%
博迁新材 605376 58.91 15982.28 4.55%
方邦股份 688020 62.94 15709.25 4.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.98 82.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 1.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 90.10 9088.00 3.82%
26国债09 34.60 3474.25 1.46%
25国债19 5.00 506.69 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 13068.93 5.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%