我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24.14 |
15.60 |
-22.45 |
-25.74 |
-17.61 |
| 本期利润(万元) |
95.37 |
78.94 |
51.18 |
-35.37 |
-38.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.16 |
0.10 |
-0.08 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.33 |
0.00 |
-8.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19.49 |
0.00 |
-36.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1697.57 |
682.74 |
516.05 |
452.25 |
427.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.03 |
0.93 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.26 |
0.00 |
-7.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.44 |
0.00 |
-7.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2434.42 |
2570.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
23731.54 |
19492.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
23731.54 |
19492.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.19 |
23.37 |
| 应付托管费(万元) |
4.36 |
3.89 |
| 资产总计(万元) |
26488.87 |
22134.84 |
| 负债合计(万元) |
75.97 |
59.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
26412.90 |
22074.99 |
| 未分配利润(万元) |
2455.37 |
-1695.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.76 |
18.26 |
| 投资收益(万元) |
840.15 |
-1087.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3461.33 |
-469.85 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4307.23 |
-1538.67 |
| 管理人报酬(万元) |
143.91 |
123.26 |
| 托管费(万元) |
23.99 |
20.54 |
| 其它费用(万元) |
7.74 |
9.52 |
| 费用合计(万元) |
177.67 |
154.92 |
| 利润总额(万元) |
4129.56 |
-1693.59 |
| 净利润(万元) |
4129.56 |
-1693.59 |
