资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3942.73 84.40%
债券 20.27 0.43%
银行存款和结算备付金 684.71 14.66%
其他资产 23.97 0.51%
资产总值:4671.67万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.38 307.21 6.62%
新易盛 300502 0.66 257.52 5.55%
三环集团 300408 1.63 191.25 4.12%
仕佳光子 688313 0.99 153.14 3.30%
源杰科技 688498 0.09 152.43 3.29%
德福科技 301511 1.46 139.06 3.00%
杰普特 688025 0.33 138.92 3.00%
华峰测控 688200 0.36 133.07 2.87%
深南电路 002916 0.34 126.82 2.73%
长芯博创 300548 0.53 116.51 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 75.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.89%
科学研究和技术服务业 0.01 2.30%
医疗保健 0.01 1.18%
电信服务 0.00 1.04%
批发和零售业 0.00 0.51%
房地产业 0.00 0.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.51 647.70 7.91%
新易盛 300502 1.02 620.35 7.58%
德福科技 301511 2.88 414.29 5.06%
兆易创新 603986 0.48 391.20 4.78%
江丰电子 300666 0.97 357.54 4.37%
寒武纪 688256 0.17 273.48 3.34%
亨通光电 600487 2.32 253.67 3.10%
光智科技 300489 0.80 249.56 3.05%
源杰科技 688498 0.13 243.67 2.98%
联讯仪器 688808 0.10 238.74 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 86.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.43%
房地产业 0.01 1.00%
批发和零售业 0.00 0.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.20 20.27 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.27 0.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%