资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5697.06 89.99%
债券 120.72 1.91%
银行存款和结算备付金 406.32 6.42%
其他资产 106.73 1.69%
资产总值:6330.83万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英维克 002837 4.87 520.23 8.56%
中际旭创 300308 0.55 335.50 5.52%
新易盛 300502 0.56 241.29 3.97%
寒武纪 688256 0.17 229.09 3.77%
浙江荣泰 603119 1.94 224.40 3.69%
永鼎股份 600105 8.09 203.06 3.34%
信维通信 300136 3.14 194.68 3.20%
西部材料 002149 4.12 187.50 3.08%
航天电子 600879 8.59 183.14 3.01%
航天动力 600343 3.68 180.21 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 79.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 7.81%
建筑业 0.02 2.90%
科学研究和技术服务业 0.01 2.16%
批发和零售业 0.01 0.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 7.69 507.62 7.91%
英维克 002837 6.33 506.03 7.88%
浙江荣泰 603119 4.28 481.84 7.50%
寒武纪 688256 0.19 247.64 3.86%
海光信息 688041 0.78 196.42 3.06%
均胜电子 600699 5.64 196.38 3.06%
巨人网络 002558 4.32 195.18 3.04%
阳光电源 300274 1.15 186.28 2.90%
隆盛科技 300680 2.72 171.25 2.67%
科达利 002850 0.82 160.47 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 74.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 12.15%
信息科技 0.03 3.91%
金融业 0.01 1.61%
电信服务 0.01 1.04%
消费者非必需品 0.00 0.60%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.20 120.72 1.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 120.72 1.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%