我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-287.82 |
-956.62 |
-779.54 |
-1646.62 |
-940.87 |
| 本期利润(万元) |
320.40 |
-645.24 |
-397.75 |
-1433.49 |
-1145.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.61 |
0.00 |
-11.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2046.51 |
0.00 |
-1552.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5855.46 |
6276.10 |
6819.37 |
8822.79 |
9176.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.81 |
0.84 |
0.88 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.81 |
0.00 |
-12.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.93 |
0.00 |
-12.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2462.68 |
3378.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
17744.63 |
22117.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
17744.63 |
22117.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.48 |
26.95 |
| 应付托管费(万元) |
3.41 |
4.49 |
| 资产总计(万元) |
21759.68 |
27818.89 |
| 负债合计(万元) |
1312.74 |
2207.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
20446.95 |
25611.17 |
| 未分配利润(万元) |
-4658.08 |
-3441.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.83 |
203.43 |
| 投资收益(万元) |
-2817.12 |
-5089.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1043.61 |
789.33 |
| 其它收入(万元) |
16.28 |
43.19 |
| 收入合计(万元) |
-1742.41 |
-4053.90 |
| 管理人报酬(万元) |
128.47 |
291.55 |
| 托管费(万元) |
21.41 |
48.59 |
| 其它费用(万元) |
8.99 |
12.77 |
| 费用合计(万元) |
178.87 |
398.04 |
| 利润总额(万元) |
-1921.27 |
-4451.94 |
| 净利润(万元) |
-1921.27 |
-4451.94 |
