财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
596.57 |
207.25 |
1854.92 |
539.33 |
1006.30 |
| 本期利润(万元) |
1066.47 |
-240.35 |
1842.99 |
748.73 |
1007.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.70 |
-0.15 |
0.73 |
0.40 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
44.18 |
0.00 |
70.50 |
0.00 |
30.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1389.48 |
0.00 |
659.16 |
0.00 |
-109.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.00 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3092.04 |
1981.43 |
2148.18 |
2091.25 |
2138.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.23 |
1.30 |
1.44 |
1.38 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
54.33 |
0.00 |
67.29 |
0.00 |
10.33 |
| 累计净值增长率(%) |
122.65 |
0.00 |
44.27 |
0.00 |
-4.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
495.68 |
368.36 |
572.57 |
1300.32 |
2462.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
7827.99 |
5817.79 |
8477.06 |
16776.82 |
17744.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
7706.47 |
5697.06 |
8466.93 |
16776.82 |
17744.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
121.52 |
120.72 |
10.13 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.20 |
5.83 |
8.67 |
19.82 |
20.48 |
| 应付托管费(万元) |
1.20 |
0.97 |
1.45 |
3.30 |
3.41 |
| 资产总计(万元) |
8437.58 |
6330.83 |
9141.81 |
19609.95 |
21759.68 |
| 负债合计(万元) |
251.36 |
251.79 |
82.15 |
688.90 |
1312.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
8186.22 |
6079.04 |
9059.67 |
18921.05 |
20446.95 |
| 未分配利润(万元) |
4551.64 |
1907.73 |
-370.62 |
-2869.37 |
-4658.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.86 |
5.68 |
4.62 |
26.65 |
14.83 |
| 投资收益(万元) |
1668.46 |
6864.63 |
3923.27 |
-1196.22 |
-2817.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1338.24 |
-194.92 |
-443.25 |
811.19 |
1043.61 |
| 其它收入(万元) |
3.73 |
8.01 |
3.54 |
16.88 |
16.28 |
| 收入合计(万元) |
3011.30 |
6683.39 |
3488.17 |
-341.50 |
-1742.41 |
| 管理人报酬(万元) |
38.44 |
118.06 |
76.51 |
244.33 |
128.47 |
| 托管费(万元) |
6.41 |
19.68 |
12.75 |
40.72 |
21.41 |
| 其它费用(万元) |
5.39 |
11.48 |
8.30 |
18.17 |
8.99 |
| 费用合计(万元) |
57.42 |
165.26 |
107.61 |
340.20 |
178.87 |
| 利润总额(万元) |
2953.87 |
6518.14 |
3380.56 |
-681.70 |
-1921.27 |
| 净利润(万元) |
2953.87 |
6518.14 |
3380.56 |
-681.70 |
-1921.27 |
