财通资管品质消费混合发起式A(018438)_资产配置

财通资管品质消费混合发起式A018438CAITONG ASSET MANAGEMENT QUALITY CONSUMPTION HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18191.14	90.97%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1380.67	6.90%
其他资产	424.19	2.12%

资产总值：19996.00万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
优然牧业	09858	452.80	1574.20	7.92%
比音勒芬	002832	56.03	1452.83	7.31%
万辰集团	300972	9.55	1454.32	7.31%
迎驾贡酒	603198	32.79	1269.53	6.38%
汇量科技	01860	92.90	1077.38	5.42%
牧原股份	002714	24.95	1059.13	5.33%
登康口腔	001328	28.95	914.80	4.60%
古茗	01364	46.17	902.85	4.54%
现代牧业	01117	645.90	842.77	4.24%
联想集团	00992	26.00	770.90	3.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	31.30%
非日常生活消费品	0.29	14.69%
日常消费品	0.24	12.16%
批发和零售业	0.15	7.31%
通讯业务	0.14	7.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	7.04%
农、林、牧、渔业	0.11	5.33%
信息技术	0.08	3.88%
文化、体育和娱乐业	0.05	2.59%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万辰集团	300972	8.80	1526.16	7.64%
登康口腔	001328	56.51	1464.16	7.32%
汇量科技	01860	154.20	1356.72	6.79%
优然牧业	09858	548.70	1320.11	6.60%
牧原股份	002714	36.47	1276.09	6.38%
古茗	01364	54.85	1007.11	5.04%
零跑汽车	09863	31.17	933.47	4.67%
TCL电子	01070	75.70	847.51	4.24%
安克创新	300866	7.55	788.98	3.95%
比音勒芬	002832	34.12	704.22	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	28.47%
非日常生活消费品	0.40	20.16%
通讯业务	0.19	9.66%
批发和零售业	0.15	7.64%
日常消费品	0.15	7.47%
农、林、牧、渔业	0.13	6.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.88%
房地产	0.02	0.87%
原材料	0.01	0.72%
信息技术	0.01	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万辰集团	300972	24.28	4431.26	9.69%
登康口腔	001328	127.21	4032.53	8.82%
古茗	01364	164.64	3968.57	8.68%
洁雅股份	301108	117.28	3452.66	7.55%
优然牧业	09858	944.90	3220.40	7.05%
贵州茅台	600519	2.07	3001.50	6.57%
牧原股份	002714	57.81	2411.26	5.28%
汇量科技	01860	188.70	2190.96	4.79%
锅圈	02517	533.24	1991.59	4.36%
毛戈平	01318	27.87	1855.43	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.45	31.73%
日常消费品	0.92	20.10%
非日常生活消费品	0.55	12.01%
批发和零售业	0.44	9.69%
农、林、牧、渔业	0.24	5.28%
电信服务	0.22	4.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	3.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.30%
医疗保健	0.07	1.53%
采矿业	0.02	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万辰集团	300972	19.83	3987.40	8.97%
优然牧业	09858	850.30	3901.48	8.78%
古茗	01364	172.60	3863.10	8.69%
登康口腔	001328	94.32	3723.80	8.38%
阿里巴巴-W	09988	26.33	3396.04	7.64%
牧原股份	002714	61.97	3134.44	7.05%
洁雅股份	301108	86.03	2861.42	6.44%
若羽臣	003010	71.67	2506.26	5.64%
上美股份	02145	37.44	2461.85	5.54%
九号公司	689009	39.63	2185.73	4.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.53	34.47%
非日常生活消费品	0.73	16.33%
日常消费品	0.65	14.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	11.82%
批发和零售业	0.40	8.97%
农、林、牧、渔业	0.31	7.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.52%

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