我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-185.82 |
49.24 |
-12.63 |
-49.10 |
-9.84 |
| 本期利润(万元) |
93.08 |
-63.58 |
-17.69 |
61.13 |
-22.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.05 |
-0.01 |
0.05 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.66 |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5.21 |
0.00 |
-51.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1466.95 |
1465.91 |
1264.68 |
1310.37 |
1130.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.03 |
1.04 |
1.05 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.79 |
0.00 |
5.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
5.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
332.94 |
621.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
3395.17 |
3633.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
3395.17 |
3633.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.04 |
3.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
0.59 |
| 资产总计(万元) |
3799.92 |
4382.73 |
| 负债合计(万元) |
104.30 |
336.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
3695.62 |
4045.84 |
| 未分配利润(万元) |
113.43 |
198.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.79 |
1.52 |
| 投资收益(万元) |
100.07 |
-45.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-413.90 |
210.53 |
| 其它收入(万元) |
12.14 |
5.66 |
| 收入合计(万元) |
-300.90 |
172.31 |
| 管理人报酬(万元) |
19.18 |
13.41 |
| 托管费(万元) |
3.20 |
2.24 |
| 其它费用(万元) |
2.29 |
11.04 |
| 费用合计(万元) |
28.36 |
27.87 |
| 利润总额(万元) |
-329.26 |
144.44 |
| 净利润(万元) |
-329.26 |
144.44 |
