资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41794.11 89.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4832.46 10.31%
其他资产 251.25 0.54%
资产总值:46877.82万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万辰集团 300972 24.28 4431.26 9.69%
登康口腔 001328 127.21 4032.53 8.82%
古茗 01364 164.64 3968.57 8.68%
洁雅股份 301108 117.28 3452.66 7.55%
优然牧业 09858 944.90 3220.40 7.05%
贵州茅台 600519 2.07 3001.50 6.57%
牧原股份 002714 57.81 2411.26 5.28%
汇量科技 01860 188.70 2190.96 4.79%
锅圈 02517 533.24 1991.59 4.36%
毛戈平 01318 27.87 1855.43 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.45 31.73%
日常消费品 0.92 20.10%
非日常生活消费品 0.55 12.01%
批发和零售业 0.44 9.69%
农、林、牧、渔业 0.24 5.28%
电信服务 0.22 4.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 3.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 2.30%
医疗保健 0.07 1.53%
采矿业 0.02 0.51%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万辰集团 300972 19.83 3987.40 8.97%
优然牧业 09858 850.30 3901.48 8.78%
古茗 01364 172.60 3863.10 8.69%
登康口腔 001328 94.32 3723.80 8.38%
阿里巴巴-W 09988 26.33 3396.04 7.64%
牧原股份 002714 61.97 3134.44 7.05%
洁雅股份 301108 86.03 2861.42 6.44%
若羽臣 003010 71.67 2506.26 5.64%
上美股份 02145 37.44 2461.85 5.54%
九号公司 689009 39.63 2185.73 4.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.53 34.47%
非日常生活消费品 0.73 16.33%
日常消费品 0.65 14.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 11.82%
批发和零售业 0.40 8.97%
农、林、牧、渔业 0.31 7.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.52%