资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17115.50 82.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3470.93 16.67%
其他资产 237.43 1.14%
资产总值:20823.86万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万辰集团 300972 8.80 1526.16 7.64%
登康口腔 001328 56.51 1464.16 7.32%
汇量科技 01860 154.20 1356.72 6.79%
优然牧业 09858 548.70 1320.11 6.60%
牧原股份 002714 36.47 1276.09 6.38%
古茗 01364 54.85 1007.11 5.04%
零跑汽车 09863 31.17 933.47 4.67%
TCL电子 01070 75.70 847.51 4.24%
安克创新 300866 7.55 788.98 3.95%
比音勒芬 002832 34.12 704.22 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 28.47%
非日常生活消费品 0.40 20.16%
通讯业务 0.19 9.66%
批发和零售业 0.15 7.64%
日常消费品 0.15 7.47%
农、林、牧、渔业 0.13 6.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.88%
房地产 0.02 0.87%
原材料 0.01 0.72%
信息技术 0.01 0.37%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万辰集团 300972 24.28 4431.26 9.69%
登康口腔 001328 127.21 4032.53 8.82%
古茗 01364 164.64 3968.57 8.68%
洁雅股份 301108 117.28 3452.66 7.55%
优然牧业 09858 944.90 3220.40 7.05%
贵州茅台 600519 2.07 3001.50 6.57%
牧原股份 002714 57.81 2411.26 5.28%
汇量科技 01860 188.70 2190.96 4.79%
锅圈 02517 533.24 1991.59 4.36%
毛戈平 01318 27.87 1855.43 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.45 31.73%
日常消费品 0.92 20.10%
非日常生活消费品 0.55 12.01%
批发和零售业 0.44 9.69%
农、林、牧、渔业 0.24 5.28%
电信服务 0.22 4.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 3.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 2.30%
医疗保健 0.07 1.53%
采矿业 0.02 0.51%