我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-280.22 |
35.40 |
-29.13 |
-16.99 |
-1.82 |
| 本期利润(万元) |
159.50 |
-265.68 |
-96.16 |
83.30 |
-4.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.15 |
-0.05 |
0.18 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.25 |
0.00 |
17.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17.97 |
0.00 |
-114.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2339.89 |
2229.71 |
1370.46 |
2735.47 |
174.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.03 |
1.04 |
1.05 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.00 |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
332.94 |
621.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
3395.17 |
3633.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
3395.17 |
3633.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.04 |
3.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
0.59 |
| 资产总计(万元) |
3799.92 |
4382.73 |
| 负债合计(万元) |
104.30 |
336.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
3695.62 |
4045.84 |
| 未分配利润(万元) |
113.43 |
198.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.79 |
1.52 |
| 投资收益(万元) |
100.07 |
-45.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-413.90 |
210.53 |
| 其它收入(万元) |
12.14 |
5.66 |
| 收入合计(万元) |
-300.90 |
172.31 |
| 管理人报酬(万元) |
19.18 |
13.41 |
| 托管费(万元) |
3.20 |
2.24 |
| 其它费用(万元) |
2.29 |
11.04 |
| 费用合计(万元) |
28.36 |
27.87 |
| 利润总额(万元) |
-329.26 |
144.44 |
| 净利润(万元) |
-329.26 |
144.44 |
