资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7220.04 19.38%
债券 29187.64 78.36%
银行存款和结算备付金 839.11 2.25%
其他资产 1.36 0.00%
资产总值:37248.15万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
益丰药房 603939 20.00 466.23 1.19%
东方电缆 603606 11.00 401.83 1.03%
江苏银行 600919 30.00 371.40 0.95%
TCL科技 000100 70.00 335.30 0.86%
海康威视 002415 7.00 227.22 0.58%
中国平安 601318 3.60 191.84 0.49%
华峰化学 002064 20.00 193.00 0.49%
中信证券 600030 7.00 181.02 0.46%
宁德时代 300750 0.60 174.67 0.45%
贵州茅台 600519 0.14 176.21 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 12.43%
金融业 0.10 2.54%
批发和零售业 0.06 1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.71%
建筑业 0.02 0.56%
采矿业 0.01 0.27%
租赁和商务服务业 0.01 0.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.23%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方电缆 603606 9.00 373.59 0.94%
江苏银行 600919 30.00 323.40 0.81%
益丰药房 603939 18.00 323.66 0.81%
TCL科技 000100 55.00 320.10 0.80%
宁德时代 300750 0.70 275.11 0.69%
快克智能 603203 3.50 268.73 0.67%
京东方A 000725 30.00 260.40 0.65%
中天科技 600522 4.20 254.86 0.64%
沪电股份 002463 1.40 213.92 0.54%
大金重工 002487 3.60 208.69 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 16.05%
金融业 0.08 2.08%
批发和零售业 0.04 1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.59%
建筑业 0.02 0.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.22%
采矿业 0.01 0.19%
租赁和商务服务业 0.01 0.18%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 40.00 4109.23 10.50%
东方YZ01 30.00 3047.50 7.79%
24附息国债11 20.00 2125.71 5.43%
23乌城投MTN002A 20.00 2064.54 5.28%
24建行二级资本债02A 20.00 2043.83 5.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17088.09 43.67%
国家债券 4176.46 10.67%
企业债 3047.50 7.79%
可转债 978.02 2.50%
央行票据 0.00 0.00%