财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
42.40 |
28.73 |
6.41 |
28.45 |
-56.65 |
| 本期利润(万元) |
84.42 |
51.25 |
32.99 |
18.06 |
-61.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.33 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
-0.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17.20 |
0.00 |
-12.81 |
0.00 |
-25.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
561.55 |
773.10 |
1280.19 |
1786.05 |
2718.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
7.53 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
-0.52 |
| 累计净值增长率(%) |
6.52 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
-0.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
197.19 |
269.52 |
297.86 |
232.60 |
145.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
40655.06 |
39972.33 |
31571.43 |
51859.38 |
59163.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
7684.96 |
7426.81 |
4227.40 |
8578.39 |
4708.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
32970.09 |
32545.52 |
27344.03 |
43280.99 |
54455.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.86 |
30.81 |
33.62 |
44.55 |
45.96 |
| 应付托管费(万元) |
6.57 |
6.16 |
6.72 |
8.91 |
9.19 |
| 资产总计(万元) |
40863.81 |
40505.38 |
39383.55 |
53978.26 |
60900.34 |
| 负债合计(万元) |
2060.94 |
2862.58 |
311.53 |
183.87 |
6409.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
38802.87 |
37642.80 |
39072.03 |
53794.39 |
54490.48 |
| 未分配利润(万元) |
2885.44 |
698.56 |
-68.55 |
-822.83 |
-125.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
39.94 |
37.04 |
45.60 |
9.47 |
164.42 |
| 投资收益(万元) |
2222.44 |
283.58 |
791.25 |
287.44 |
-95.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1243.58 |
702.32 |
-68.22 |
-590.98 |
88.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3505.97 |
1022.93 |
768.62 |
-294.07 |
157.39 |
| 管理人报酬(万元) |
383.26 |
189.23 |
511.20 |
270.80 |
201.45 |
| 托管费(万元) |
76.65 |
37.85 |
102.24 |
54.16 |
40.29 |
| 其它费用(万元) |
22.05 |
11.16 |
22.98 |
11.28 |
12.75 |
| 费用合计(万元) |
507.52 |
252.55 |
726.02 |
403.12 |
283.02 |
| 利润总额(万元) |
2998.44 |
770.38 |
42.60 |
-697.19 |
-125.63 |
| 净利润(万元) |
2998.44 |
770.38 |
42.60 |
-697.19 |
-125.63 |
