资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 146745.04 84.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 21835.38 12.57%
其他资产 5137.34 2.96%
资产总值:173717.76万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 19.22 6562.09 3.82%
兆易创新 603986 8.00 6520.00 3.79%
宁德时代 300750 15.03 5906.94 3.44%
圣邦股份 300661 35.00 5021.80 2.92%
中信证券 600030 120.00 3447.60 2.01%
新宙邦 300037 35.00 3249.75 1.89%
中芯国际 688981 20.00 3176.40 1.85%
澜起科技 688008 10.00 3099.00 1.80%
纳芯微 688052 10.00 2883.10 1.68%
卫星化学 002648 120.00 2818.80 1.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.64 67.75%
金融业 1.17 6.80%
采矿业 0.35 2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 1.68%
金融 0.23 1.34%
科学研究和技术服务业 0.22 1.30%
信息技术 0.21 1.21%
租赁和商务服务业 0.16 0.96%
通信服务 0.11 0.65%
非日常生活消费品 0.10 0.61%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 15.03 6037.55 5.45%
赣锋锂业 002460 30.00 2351.40 2.12%
阳光电源 300274 15.00 2261.40 2.04%
卫星化学 002648 80.00 2209.60 2.00%
新宙邦 300037 35.00 1971.20 1.78%
香港交易所 00388 5.50 1887.13 1.70%
天赐材料 002709 40.00 1840.00 1.66%
长川科技 300604 15.00 1815.75 1.64%
贵州茅台 600519 1.20 1740.00 1.57%
泰格医药 300347 31.68 1705.33 1.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.74 60.87%
金融业 0.46 4.19%
科学研究和技术服务业 0.37 3.32%
采矿业 0.28 2.50%
金融 0.25 2.22%
医疗保健 0.22 1.98%
住宿和餐饮业 0.21 1.92%
非日常生活消费品 0.18 1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 1.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 1.19%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
东亚转债 4.00 513.15 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 513.15 1.42%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%