我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-85.71 |
-705.03 |
-861.71 |
-1186.74 |
-403.13 |
| 本期利润(万元) |
1626.84 |
-735.97 |
-411.90 |
-1260.32 |
-657.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.23 |
0.00 |
-8.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1434.81 |
0.00 |
-1110.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12242.11 |
10721.75 |
11514.06 |
14603.80 |
18139.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.90 |
0.92 |
0.93 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.51 |
0.00 |
-6.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.23 |
0.00 |
-6.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2372.30 |
4593.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
26251.05 |
31605.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
26251.05 |
31092.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
513.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.93 |
37.07 |
| 应付托管费(万元) |
4.99 |
6.18 |
| 资产总计(万元) |
28886.93 |
36338.77 |
| 负债合计(万元) |
88.64 |
175.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
28798.29 |
36163.77 |
| 未分配利润(万元) |
-3126.49 |
-2613.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.06 |
18.56 |
| 投资收益(万元) |
-1477.82 |
-2646.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
312.78 |
-258.90 |
| 其它收入(万元) |
12.93 |
19.10 |
| 收入合计(万元) |
-1147.06 |
-2867.42 |
| 管理人报酬(万元) |
184.96 |
256.50 |
| 托管费(万元) |
30.83 |
42.75 |
| 其它费用(万元) |
9.71 |
13.44 |
| 费用合计(万元) |
272.28 |
373.89 |
| 利润总额(万元) |
-1419.33 |
-3241.31 |
| 净利润(万元) |
-1419.33 |
-3241.31 |
