财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
586.06 |
731.42 |
2041.68 |
1052.91 |
8.92 |
| 本期利润(万元) |
5545.51 |
-1155.61 |
3021.49 |
2004.43 |
459.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.06 |
0.39 |
0.30 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.87 |
0.00 |
32.71 |
0.00 |
6.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6846.51 |
0.00 |
2360.83 |
0.00 |
-137.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45488.34 |
28425.96 |
15617.81 |
11856.17 |
6867.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
1.41 |
1.43 |
1.38 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
20.37 |
0.00 |
43.53 |
0.00 |
7.20 |
| 累计净值增长率(%) |
72.52 |
0.00 |
43.33 |
0.00 |
7.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21558.21 |
12206.65 |
3356.72 |
1923.23 |
2372.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
146745.04 |
57155.83 |
33416.99 |
18670.79 |
26251.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
146745.04 |
57155.83 |
33416.99 |
18670.79 |
26251.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
150.10 |
52.33 |
35.07 |
21.46 |
29.93 |
| 应付托管费(万元) |
25.02 |
8.72 |
5.84 |
3.58 |
4.99 |
| 资产总计(万元) |
173717.76 |
70724.70 |
37127.97 |
20711.02 |
28886.93 |
| 负债合计(万元) |
1837.82 |
2749.87 |
1061.80 |
162.52 |
88.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
171879.94 |
67974.83 |
36066.16 |
20548.50 |
28798.29 |
| 未分配利润(万元) |
73995.56 |
21278.86 |
2814.19 |
127.70 |
-3126.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.62 |
7.53 |
12.34 |
5.06 |
18.56 |
| 投资收益(万元) |
8227.02 |
-0.87 |
954.90 |
-1477.82 |
-2646.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5060.35 |
1383.77 |
1917.21 |
312.78 |
-258.90 |
| 其它收入(万元) |
93.05 |
37.84 |
37.59 |
12.93 |
19.10 |
| 收入合计(万元) |
13397.04 |
1428.27 |
2922.04 |
-1147.06 |
-2867.42 |
| 管理人报酬(万元) |
449.68 |
190.00 |
341.18 |
184.96 |
256.50 |
| 托管费(万元) |
74.95 |
31.67 |
56.86 |
30.83 |
42.75 |
| 其它费用(万元) |
17.48 |
8.64 |
17.10 |
9.71 |
13.44 |
| 费用合计(万元) |
615.57 |
258.79 |
501.35 |
272.28 |
373.89 |
| 利润总额(万元) |
12781.47 |
1169.47 |
2420.69 |
-1419.33 |
-3241.31 |
| 净利润(万元) |
12781.47 |
1169.47 |
2420.69 |
-1419.33 |
-3241.31 |
