我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20509.33 90.53%
债券 1136.30 5.02%
银行存款和结算备付金 959.32 4.23%
其他资产 50.69 0.22%
资产总值:22655.65万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航天彩虹 002389 130.31 2225.69 9.87%
光启技术 002625 87.44 2184.25 9.69%
航发控制 000738 95.11 2087.66 9.26%
铂力特 688333 38.98 2035.34 9.03%
华秦科技 688281 20.23 1879.05 8.34%
七一二 603712 88.65 1635.59 7.26%
中国重工 601989 281.90 1550.45 6.88%
北方导航 600435 136.23 1486.27 6.59%
湘电股份 600416 101.32 1205.75 5.35%
中航沈飞 600760 24.24 1132.06 5.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.05 90.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发控制 000738 107.94 2166.36 9.82%
航天彩虹 002389 136.84 1900.71 8.61%
铂力特 688333 38.98 1888.76 8.56%
华秦科技 688281 16.86 1405.08 6.37%
西部超导 688122 33.58 1286.96 5.83%
臻镭科技 688270 47.93 1250.91 5.67%
国光电气 688776 22.56 1250.03 5.66%
北方导航 600435 136.23 1174.30 5.32%
航宇科技 688239 33.45 1163.96 5.27%
七一二 603712 63.45 1154.16 5.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.97 89.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 10.40 1055.67 4.68%
24国债09 0.80 80.63 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1136.30 5.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%