资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12612.87 90.25%
债券 775.81 5.55%
银行存款和结算备付金 477.50 3.42%
其他资产 109.99 0.79%
资产总值:13976.17万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏景科技 301396 8.01 1227.85 9.15%
网宿科技 300017 53.06 896.71 6.68%
协创数据 300857 3.71 776.58 5.79%
优刻得 688158 18.45 741.74 5.53%
东方国信 300166 48.01 679.34 5.06%
泰豪科技 600590 50.54 650.45 4.85%
大位科技 600589 59.29 633.22 4.72%
润建股份 002929 13.05 632.53 4.71%
东阳光 600673 20.74 628.42 4.68%
海鸥股份 603269 43.56 583.70 4.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 56.38%
制造业 0.36 26.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 4.92%
综合 0.06 4.68%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.48%
采矿业 0.00 0.04%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪电子 00285 11.50 349.42 2.05%
鹏鼎控股 002938 6.55 331.30 1.95%
华懋科技 603306 5.07 319.46 1.88%
聚辰股份 688123 2.49 312.53 1.84%
阿里巴巴-W 09988 2.38 306.97 1.80%
佰维存储 688525 2.63 302.09 1.78%
珂玛科技 301611 3.51 300.91 1.77%
骄成超声 688392 2.60 291.85 1.72%
海光信息 688041 1.29 289.08 1.70%
汉得信息 300170 15.13 286.26 1.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 30.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 7.60%
金融业 0.05 3.07%
信息技术 0.03 2.05%
非日常生活消费品 0.03 1.80%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 7.70 775.81 5.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 775.81 5.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%