资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48832.70 83.40%
债券 2878.74 4.92%
银行存款和结算备付金 6227.82 10.64%
其他资产 610.22 1.04%
资产总值:58549.48万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏景科技 301396 14.75 4890.44 9.45%
协创数据 300857 12.49 4244.67 8.21%
中控技术 688777 34.21 4019.95 7.77%
三人行 605168 78.20 3959.87 7.66%
行云科技 300209 132.39 3832.69 7.41%
润建股份 002929 52.35 3501.42 6.77%
赛意信息 300687 103.15 3197.65 6.18%
智谱 02513 1.66 3033.53 5.86%
禾盛新材 002290 32.66 3000.47 5.80%
科华数据 002335 64.18 2724.44 5.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 2.03 39.29%
制造业 1.60 30.87%
租赁和商务服务业 0.40 7.66%
批发和零售业 0.38 7.41%
信息技术 0.30 5.86%
建筑业 0.17 3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏景科技 301396 8.01 1227.85 9.15%
网宿科技 300017 53.06 896.71 6.68%
协创数据 300857 3.71 776.58 5.79%
优刻得 688158 18.45 741.74 5.53%
东方国信 300166 48.01 679.34 5.06%
泰豪科技 600590 50.54 650.45 4.85%
大位科技 600589 59.29 633.22 4.72%
润建股份 002929 13.05 632.53 4.71%
东阳光 600673 20.74 628.42 4.68%
海鸥股份 603269 43.56 583.70 4.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 56.38%
制造业 0.36 26.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 4.92%
综合 0.06 4.68%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.48%
采矿业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 25.60 2586.86 5.00%
26国债01 2.90 291.88 0.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2878.74 5.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%