我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-5245.93 |
-2219.01 |
-1522.89 |
-252.01 |
103.64 |
本期利润(万元) |
1684.68 |
-8644.02 |
-6257.16 |
-4493.27 |
-3303.90 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.33 |
-0.23 |
-0.16 |
-0.12 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-40.20 |
0.00 |
-14.35 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7578.20 |
0.00 |
1010.04 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
18924.15 |
18820.40 |
20992.93 |
27924.72 |
28313.61 |
期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.71 |
0.80 |
1.04 |
1.04 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-31.29 |
0.00 |
-13.52 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.71 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
501.17 |
456.80 |
285.52 |
248.85 |
727.45 |
交易性金融资产(万元) |
21608.81 |
32313.24 |
37726.51 |
40088.02 |
45811.66 |
其中:股票投资(万元) |
20278.74 |
30643.38 |
35876.03 |
37935.38 |
43617.31 |
其中:债券投资(万元) |
1330.06 |
1669.85 |
1850.48 |
2152.64 |
2194.35 |
应付管理人报酬(万元) |
23.35 |
32.80 |
44.53 |
51.70 |
55.83 |
应付托管费(万元) |
3.89 |
5.47 |
7.42 |
8.62 |
9.30 |
资产总计(万元) |
22116.88 |
32779.80 |
38026.14 |
40347.84 |
46594.49 |
负债合计(万元) |
46.68 |
71.72 |
88.52 |
109.45 |
100.19 |
所有者权益合计(万元) |
22070.20 |
32708.08 |
37937.62 |
40238.39 |
46494.31 |
未分配利润(万元) |
-9034.95 |
1045.05 |
5225.24 |
6580.98 |
8570.90 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
0.88 |
1.12 |
0.56 |
1.92 |
1.02 |
投资收益(万元) |
-2420.23 |
301.99 |
426.63 |
-7647.96 |
-7145.44 |
公允价值变动收益(万元) |
-7529.00 |
-4926.00 |
-1249.17 |
-3648.15 |
-3911.34 |
其它收入(万元) |
6.40 |
16.94 |
10.90 |
24.07 |
8.37 |
收入合计(万元) |
-9941.95 |
-4605.96 |
-811.06 |
-11270.12 |
-11047.38 |
管理人报酬(万元) |
149.95 |
513.53 |
292.92 |
687.41 |
344.21 |
托管费(万元) |
24.99 |
85.59 |
48.82 |
114.57 |
57.37 |
其它费用(万元) |
8.49 |
17.18 |
8.52 |
17.24 |
9.69 |
费用合计(万元) |
192.51 |
642.74 |
364.33 |
848.61 |
425.34 |
利润总额(万元) |
-10134.47 |
-5248.70 |
-1175.40 |
-12118.72 |
-11472.72 |
净利润(万元) |
-10134.47 |
-5248.70 |
-1175.40 |
-12118.72 |
-11472.72 |