我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -5245.93 -2219.01 -1522.89 -252.01 103.64
本期利润(万元) 1684.68 -8644.02 -6257.16 -4493.27 -3303.90
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.33 -0.23 -0.16 -0.12
加权平均净值利润率(%) 0.00 -40.20 0.00 -14.35 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -7578.20 0.00 1010.04 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.29 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 18924.15 18820.40 20992.93 27924.72 28313.61
期末基金份额净值(元) 0.79 0.71 0.80 1.04 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 -31.29 0.00 -13.52 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -28.71 0.00 3.75 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 501.17 456.80 285.52 248.85 727.45
交易性金融资产(万元) 21608.81 32313.24 37726.51 40088.02 45811.66
其中:股票投资(万元) 20278.74 30643.38 35876.03 37935.38 43617.31
其中:债券投资(万元) 1330.06 1669.85 1850.48 2152.64 2194.35
应付管理人报酬(万元) 23.35 32.80 44.53 51.70 55.83
应付托管费(万元) 3.89 5.47 7.42 8.62 9.30
资产总计(万元) 22116.88 32779.80 38026.14 40347.84 46594.49
负债合计(万元) 46.68 71.72 88.52 109.45 100.19
所有者权益合计(万元) 22070.20 32708.08 37937.62 40238.39 46494.31
未分配利润(万元) -9034.95 1045.05 5225.24 6580.98 8570.90
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.88 1.12 0.56 1.92 1.02
投资收益(万元) -2420.23 301.99 426.63 -7647.96 -7145.44
公允价值变动收益(万元) -7529.00 -4926.00 -1249.17 -3648.15 -3911.34
其它收入(万元) 6.40 16.94 10.90 24.07 8.37
收入合计(万元) -9941.95 -4605.96 -811.06 -11270.12 -11047.38
管理人报酬(万元) 149.95 513.53 292.92 687.41 344.21
托管费(万元) 24.99 85.59 48.82 114.57 57.37
其它费用(万元) 8.49 17.18 8.52 17.24 9.69
费用合计(万元) 192.51 642.74 364.33 848.61 425.34
利润总额(万元) -10134.47 -5248.70 -1175.40 -12118.72 -11472.72
净利润(万元) -10134.47 -5248.70 -1175.40 -12118.72 -11472.72