财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2239.47 |
-2204.63 |
1022.21 |
2207.41 |
-1082.78 |
| 本期利润(万元) |
2532.65 |
-3093.59 |
2774.42 |
2460.27 |
864.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.23 |
0.15 |
0.13 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.37 |
0.00 |
16.51 |
0.00 |
4.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3634.69 |
0.00 |
-1443.20 |
0.00 |
-4195.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.27 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16042.20 |
10043.10 |
13925.91 |
17782.02 |
17062.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
0.75 |
0.98 |
1.01 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
19.88 |
0.00 |
17.52 |
0.00 |
5.01 |
| 累计净值增长率(%) |
17.99 |
0.00 |
-1.58 |
0.00 |
-12.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6227.82 |
497.55 |
1104.56 |
347.11 |
501.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
51711.44 |
11046.21 |
12158.97 |
22112.59 |
21608.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
48832.70 |
7677.56 |
9923.89 |
20930.42 |
20278.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
2878.74 |
3368.65 |
2235.08 |
1182.17 |
1330.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.84 |
17.52 |
19.87 |
23.33 |
23.35 |
| 应付托管费(万元) |
8.47 |
2.92 |
3.31 |
3.89 |
3.89 |
| 资产总计(万元) |
58549.48 |
17102.11 |
20460.38 |
22466.11 |
22116.88 |
| 负债合计(万元) |
6824.26 |
89.16 |
47.49 |
40.78 |
46.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
51725.22 |
17012.96 |
20412.89 |
22425.33 |
22070.20 |
| 未分配利润(万元) |
6614.59 |
-396.85 |
-2937.75 |
-4529.77 |
-9034.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.03 |
69.45 |
26.03 |
2.58 |
0.88 |
| 投资收益(万元) |
-5049.33 |
1405.08 |
-1206.69 |
-8231.75 |
-2420.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3576.51 |
2155.59 |
2377.59 |
1845.42 |
-7529.00 |
| 其它收入(万元) |
873.51 |
5.93 |
3.47 |
19.52 |
6.40 |
| 收入合计(万元) |
-595.29 |
3636.05 |
1200.40 |
-6364.22 |
-9941.95 |
| 管理人报酬(万元) |
190.47 |
244.85 |
127.41 |
281.13 |
149.95 |
| 托管费(万元) |
31.74 |
40.81 |
21.23 |
46.85 |
24.99 |
| 其它费用(万元) |
7.97 |
16.85 |
8.32 |
16.59 |
8.49 |
| 费用合计(万元) |
284.60 |
320.30 |
166.47 |
362.72 |
192.51 |
| 利润总额(万元) |
-879.89 |
3315.75 |
1033.93 |
-6726.94 |
-10134.47 |
| 净利润(万元) |
-879.89 |
3315.75 |
1033.93 |
-6726.94 |
-10134.47 |
