我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20278.74 91.69%
债券 1330.06 6.01%
银行存款和结算备付金 501.17 2.27%
其他资产 6.90 0.03%
资产总值:22116.88万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发控制 000738 107.94 2166.36 9.82%
航天彩虹 002389 136.84 1900.71 8.61%
铂力特 688333 38.98 1888.76 8.56%
华秦科技 688281 16.86 1405.08 6.37%
西部超导 688122 33.58 1286.96 5.83%
臻镭科技 688270 47.93 1250.91 5.67%
国光电气 688776 22.56 1250.03 5.66%
北方导航 600435 136.23 1174.30 5.32%
航宇科技 688239 33.45 1163.96 5.27%
七一二 603712 63.45 1154.16 5.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.97 89.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航天彩虹 002389 136.84 2292.07 9.32%
铂力特 688333 27.85 2141.06 8.70%
航发控制 000738 110.14 2039.79 8.29%
臻镭科技 688270 36.59 1878.69 7.64%
湘电股份 600416 141.06 1870.50 7.60%
七一二 603712 63.45 1522.80 6.19%
国光电气 688776 25.25 1517.95 6.17%
华秦科技 688281 12.05 1482.92 6.03%
西部超导 688122 33.58 1236.58 5.03%
北方导航 600435 136.23 1234.24 5.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.19 89.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 12.30 1249.21 5.66%
24国债02 0.80 80.86 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比