资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42689.72 87.28%
债券 4890.34 10.00%
银行存款和结算备付金 979.55 2.00%
其他资产 350.48 0.72%
资产总值:48910.09万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
MINIMAX-W 00100 18.16 3900.34 8.33%
协创数据 300857 15.20 3817.13 8.15%
宏景科技 301396 24.38 3801.02 8.12%
智谱 02513 6.60 3631.63 7.76%
中控技术 688777 33.02 2643.44 5.65%
润泽科技 300442 30.10 1927.00 4.12%
网宿科技 300017 129.62 1931.26 4.12%
东阳光 600673 63.12 1916.95 4.09%
奥飞数据 300738 102.70 1899.95 4.06%
利通电子 603629 19.62 1883.12 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 2.03 43.31%
制造业 0.98 20.83%
信息技术 0.78 16.71%
综合 0.19 4.09%
批发和零售业 0.18 3.82%
租赁和商务服务业 0.09 1.87%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏景科技 301396 14.75 4890.44 9.45%
协创数据 300857 12.49 4244.67 8.21%
中控技术 688777 34.21 4019.95 7.77%
三人行 605168 78.20 3959.87 7.66%
行云科技 300209 132.39 3832.69 7.41%
润建股份 002929 52.35 3501.42 6.77%
赛意信息 300687 103.15 3197.65 6.18%
智谱 02513 1.66 3033.53 5.86%
禾盛新材 002290 32.66 3000.47 5.80%
科华数据 002335 64.18 2724.44 5.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 2.03 39.29%
制造业 1.60 30.87%
租赁和商务服务业 0.40 7.66%
批发和零售业 0.38 7.41%
信息技术 0.30 5.86%
建筑业 0.17 3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 25.60 2594.23 5.54%
26国债01 14.80 1492.81 3.19%
26国债09 8.00 803.29 1.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4890.34 10.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%