资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7677.56 65.05%
债券 3368.65 28.54%
银行存款和结算备付金 497.96 4.22%
其他资产 258.99 2.19%
资产总值:11803.16万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪电子 00285 11.50 349.42 2.05%
鹏鼎控股 002938 6.55 331.30 1.95%
华懋科技 603306 5.07 319.46 1.88%
聚辰股份 688123 2.49 312.53 1.84%
阿里巴巴-W 09988 2.38 306.97 1.80%
佰维存储 688525 2.63 302.09 1.78%
珂玛科技 301611 3.51 300.91 1.77%
骄成超声 688392 2.60 291.85 1.72%
海光信息 688041 1.29 289.08 1.70%
汉得信息 300170 15.13 286.26 1.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 30.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 7.60%
金融业 0.05 3.07%
信息技术 0.03 2.05%
非日常生活消费品 0.03 1.80%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 3.48 742.28 3.51%
中芯国际 00981 9.90 719.01 3.40%
东山精密 002384 8.87 634.21 2.99%
世纪华通 002602 29.82 617.57 2.92%
比亚迪电子 00285 12.80 483.11 2.28%
晶晨股份 688099 4.29 476.71 2.25%
立讯精密 002475 6.85 443.13 2.09%
能科科技 603859 9.15 440.21 2.08%
用友网络 600588 27.98 437.05 2.06%
汉得信息 300170 22.33 419.80 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 25.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 16.96%
信息技术 0.18 8.52%
非日常生活消费品 0.04 1.76%
金融业 0.03 1.57%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 16.80 1690.13 9.93%
25国债01 16.60 1678.52 9.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3368.65 19.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%