资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17652.98 79.74%
债券 1225.02 5.53%
银行存款和结算备付金 3255.73 14.71%
其他资产 4.45 0.02%
资产总值:22138.19万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
极米科技 688696 15.03 2005.97 9.10%
航发控制 000738 95.11 1817.55 8.24%
索菲亚 002572 109.11 1762.13 7.99%
华秦科技 688281 20.23 1684.63 7.64%
七一二 603712 88.65 1666.62 7.56%
中航沈飞 600760 24.24 1024.70 4.65%
航天彩虹 002389 48.77 989.06 4.49%
铂力特 688333 13.41 983.75 4.46%
烽火通信 600498 41.43 935.08 4.24%
中航西飞 000768 38.75 916.44 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.70 76.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
光启技术 002625 45.88 2193.06 9.78%
航发控制 000738 95.11 2115.25 9.43%
航天彩虹 002389 116.41 2101.20 9.37%
华秦科技 688281 20.23 1883.50 8.40%
索菲亚 002572 109.11 1874.51 8.36%
七一二 603712 88.65 1726.02 7.70%
极米科技 688696 15.03 1473.29 6.57%
北方导航 600435 136.23 1329.60 5.93%
中航沈飞 600760 24.24 1229.25 5.48%
中航西飞 000768 38.75 1094.30 4.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.09 93.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 11.60 1165.05 5.28%
25国债01 0.60 59.96 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1225.02 5.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%