我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-966.01 |
-386.45 |
-263.39 |
-70.69 |
10.80 |
| 本期利润(万元) |
341.59 |
-1490.44 |
-1074.69 |
-755.43 |
-561.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.32 |
-0.23 |
-0.16 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-40.77 |
0.00 |
-14.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1456.74 |
0.00 |
35.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3619.23 |
3249.80 |
3603.66 |
4783.36 |
4791.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.69 |
0.78 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-31.46 |
0.00 |
-13.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.95 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
501.17 |
456.80 |
285.52 |
248.85 |
727.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
21608.81 |
32313.24 |
37726.51 |
40088.02 |
45811.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
20278.74 |
30643.38 |
35876.03 |
37935.38 |
43617.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
1330.06 |
1669.85 |
1850.48 |
2152.64 |
2194.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.35 |
32.80 |
44.53 |
51.70 |
55.83 |
| 应付托管费(万元) |
3.89 |
5.47 |
7.42 |
8.62 |
9.30 |
| 资产总计(万元) |
22116.88 |
32779.80 |
38026.14 |
40347.84 |
46594.49 |
| 负债合计(万元) |
46.68 |
71.72 |
88.52 |
109.45 |
100.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
22070.20 |
32708.08 |
37937.62 |
40238.39 |
46494.31 |
| 未分配利润(万元) |
-9034.95 |
1045.05 |
5225.24 |
6580.98 |
8570.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.88 |
1.12 |
0.56 |
1.92 |
1.02 |
| 投资收益(万元) |
-2420.23 |
301.99 |
426.63 |
-7647.96 |
-7145.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7529.00 |
-4926.00 |
-1249.17 |
-3648.15 |
-3911.34 |
| 其它收入(万元) |
6.40 |
16.94 |
10.90 |
24.07 |
8.37 |
| 收入合计(万元) |
-9941.95 |
-4605.96 |
-811.06 |
-11270.12 |
-11047.38 |
| 管理人报酬(万元) |
149.95 |
513.53 |
292.92 |
687.41 |
344.21 |
| 托管费(万元) |
24.99 |
85.59 |
48.82 |
114.57 |
57.37 |
| 其它费用(万元) |
8.49 |
17.18 |
8.52 |
17.24 |
9.69 |
| 费用合计(万元) |
192.51 |
642.74 |
364.33 |
848.61 |
425.34 |
| 利润总额(万元) |
-10134.47 |
-5248.70 |
-1175.40 |
-12118.72 |
-11472.72 |
| 净利润(万元) |
-10134.47 |
-5248.70 |
-1175.40 |
-12118.72 |
-11472.72 |
