我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29369.23 90.40%
债券 2122.64 6.53%
银行存款和结算备付金 986.89 3.04%
其他资产 9.08 0.03%
资产总值:32487.83万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
铂力特 688333 60.02 2907.74 8.97%
北方导航 600435 334.73 2885.38 8.90%
航天彩虹 002389 204.89 2845.92 8.78%
航发控制 000738 106.79 2143.28 6.61%
七一二 603712 112.41 2044.74 6.31%
湘电股份 600416 203.67 2024.49 6.24%
国光电气 688776 34.97 1937.14 5.97%
臻镭科技 688270 68.77 1794.90 5.54%
坤恒顺维 688283 47.41 1630.03 5.03%
光启技术 002625 91.90 1594.46 4.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.73 84.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.32%
金融业 0.04 1.24%
采矿业 0.03 0.99%
原材料 0.02 0.64%
能源 0.02 0.64%
建筑业 0.01 0.31%
批发和零售业 0.01 0.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方导航 600435 406.22 3680.36 9.78%
湘电股份 600416 266.68 3536.19 9.40%
航天彩虹 002389 204.89 3431.91 9.12%
铂力特 688333 42.87 3296.69 8.76%
臻镭科技 688270 53.84 2764.20 7.34%
七一二 603712 112.41 2697.84 7.17%
国光电气 688776 39.98 2403.36 6.39%
坤恒顺维 688283 47.41 2007.43 5.33%
航发控制 000738 106.79 1977.75 5.26%
北摩高科 002985 56.11 1647.39 4.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.23 85.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 4.32%
采矿业 0.03 0.81%
金融业 0.03 0.80%
非日常生活消费品 0.01 0.22%
金融 0.01 0.21%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 20.90 2122.64 6.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比