资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28547.63 92.55%
债券 1625.74 5.27%
银行存款和结算备付金 628.87 2.04%
其他资产 43.57 0.14%
资产总值:30845.81万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 46.04 2585.06 8.60%
高德红外 002414 162.85 2389.05 7.95%
国科军工 688543 37.93 2354.28 7.83%
广东宏大 002683 43.09 2059.70 6.85%
国睿科技 600562 69.67 1968.87 6.55%
航天南湖 688552 45.45 1650.58 5.49%
中航成飞 302132 15.38 1215.02 4.04%
睿创微纳 688002 11.55 1164.42 3.87%
航宇科技 688239 16.73 1132.11 3.77%
振华股份 603067 35.28 1016.42 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.62 87.29%
采矿业 0.21 6.87%
信息技术 0.02 0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国睿科技 600562 104.93 3611.69 9.88%
中航沈飞 600760 49.22 3535.21 9.67%
航天南湖 688552 81.98 3533.40 9.67%
中航成飞 302132 38.20 3443.73 9.42%
洪都航空 600316 81.08 3072.93 8.41%
广东宏大 002683 68.96 3041.14 8.32%
高德红外 002414 215.44 2660.72 7.28%
天秦装备 300922 80.15 2209.74 6.05%
睿创微纳 688002 24.14 2134.61 5.84%
国博电子 688375 23.75 1821.34 4.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.06 83.70%
采矿业 0.30 8.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 16.16 1625.74 5.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1625.74 5.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%