资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22033.31 93.92%
债券 1220.73 5.20%
银行存款和结算备付金 194.92 0.83%
其他资产 9.72 0.04%
资产总值:23458.69万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 44.55 2058.21 8.80%
光电股份 600184 58.19 1862.66 7.96%
国睿科技 600562 76.04 1613.57 6.90%
锐科激光 300747 29.51 1566.69 6.70%
新雷能 300593 50.71 1524.34 6.52%
洪都航空 600316 53.62 1498.14 6.40%
中航沈飞 600760 36.32 1492.75 6.38%
航天南湖 688552 48.67 1369.06 5.85%
火炬电子 603678 12.87 1068.21 4.57%
睿创微纳 688002 6.84 1058.40 4.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.03 86.63%
批发和零售业 0.17 7.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洪都航空 600316 53.99 2136.92 8.90%
中无人机 688297 41.83 2083.28 8.67%
航天南湖 688552 44.51 1906.85 7.94%
航发动力 600893 38.61 1855.60 7.73%
振华股份 603067 56.44 1771.09 7.37%
国睿科技 600562 63.01 1604.23 6.68%
航天彩虹 002389 73.16 1599.28 6.66%
航天电器 002025 22.08 1388.17 5.78%
北化股份 002246 46.48 1162.00 4.84%
国科军工 688543 14.95 998.41 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.24 93.33%
采矿业 0.02 0.91%
建筑业 0.01 0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 11.26 1140.22 4.87%
26国债01 0.80 80.52 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1220.73 5.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%