资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20664.96 90.43%
债券 1305.72 5.71%
银行存款和结算备付金 858.91 3.76%
其他资产 21.92 0.10%
资产总值:22851.51万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
光智科技 300489 7.81 2173.91 9.82%
兴森科技 002436 50.90 2083.85 9.41%
英诺激光 301021 25.58 1953.80 8.82%
裕太微 688515 13.96 1920.12 8.67%
劲拓股份 300400 58.00 1867.60 8.43%
中控技术 688777 19.35 1549.22 7.00%
智谱 02513 1.73 951.93 4.30%
广合科技 001389 4.10 724.31 3.27%
药明康德 603259 3.35 560.59 2.53%
广东宏大 002683 18.10 504.27 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.37 61.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 16.00%
信息技术 0.13 5.92%
科学研究和技术服务业 0.06 2.53%
采矿业 0.05 2.30%
金融 0.04 2.00%
医疗保健 0.03 1.53%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 44.55 2058.21 8.80%
光电股份 600184 58.19 1862.66 7.96%
国睿科技 600562 76.04 1613.57 6.90%
锐科激光 300747 29.51 1566.69 6.70%
新雷能 300593 50.71 1524.34 6.52%
洪都航空 600316 53.62 1498.14 6.40%
中航沈飞 600760 36.32 1492.75 6.38%
航天南湖 688552 48.67 1369.06 5.85%
火炬电子 603678 12.87 1068.21 4.57%
睿创微纳 688002 6.84 1058.40 4.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.03 86.63%
批发和零售业 0.17 7.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 12.20 1225.02 5.53%
26国债01 0.80 80.69 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1305.72 5.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%