资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22775.96 93.73%
债券 1358.80 5.59%
银行存款和结算备付金 145.37 0.60%
其他资产 18.50 0.08%
资产总值:24298.63万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洪都航空 600316 53.99 2136.92 8.90%
中无人机 688297 41.83 2083.28 8.67%
航天南湖 688552 44.51 1906.85 7.94%
航发动力 600893 38.61 1855.60 7.73%
振华股份 603067 56.44 1771.09 7.37%
国睿科技 600562 63.01 1604.23 6.68%
航天彩虹 002389 73.16 1599.28 6.66%
航天电器 002025 22.08 1388.17 5.78%
北化股份 002246 46.48 1162.00 4.84%
国科军工 688543 14.95 998.41 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.24 93.33%
采矿业 0.02 0.91%
建筑业 0.01 0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 46.04 2585.06 8.60%
高德红外 002414 162.85 2389.05 7.95%
国科军工 688543 37.93 2354.28 7.83%
广东宏大 002683 43.09 2059.70 6.85%
国睿科技 600562 69.67 1968.87 6.55%
航天南湖 688552 45.45 1650.58 5.49%
中航成飞 302132 15.38 1215.02 4.04%
睿创微纳 688002 11.55 1164.42 3.87%
航宇科技 688239 16.73 1132.11 3.77%
振华股份 603067 35.28 1016.42 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.62 87.29%
采矿业 0.21 6.87%
信息技术 0.02 0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 13.46 1358.80 5.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1358.80 5.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%