财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-19.18 |
22.40 |
-96.10 |
-11.55 |
-68.25 |
| 本期利润(万元) |
-40.35 |
-33.78 |
-32.91 |
-11.24 |
-11.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.24 |
0.00 |
-8.19 |
0.00 |
-2.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-629.77 |
0.00 |
-495.23 |
0.00 |
-503.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.63 |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
-0.57 |
| 期末基金资产净值(万元) |
392.37 |
325.77 |
360.99 |
385.44 |
418.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.39 |
0.40 |
0.44 |
0.45 |
0.47 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.33 |
0.00 |
-9.03 |
0.00 |
-2.21 |
| 累计净值增长率(%) |
-60.96 |
0.00 |
-55.97 |
0.00 |
-52.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
194.92 |
628.87 |
124.07 |
598.05 |
986.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
23254.05 |
30173.37 |
32101.19 |
34985.38 |
31491.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
22033.31 |
28547.63 |
30487.83 |
33110.22 |
29369.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
1220.73 |
1625.74 |
1613.35 |
1875.16 |
2122.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.32 |
31.55 |
30.15 |
37.03 |
34.41 |
| 应付托管费(万元) |
3.72 |
5.26 |
5.02 |
6.17 |
5.73 |
| 资产总计(万元) |
23458.69 |
30845.81 |
32232.19 |
35595.58 |
32487.83 |
| 负债合计(万元) |
64.03 |
778.05 |
54.32 |
56.14 |
61.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
23394.66 |
30067.76 |
32177.87 |
35539.43 |
32426.29 |
| 未分配利润(万元) |
-33282.63 |
-34763.50 |
-32547.29 |
-34651.67 |
-42040.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.48 |
3.86 |
2.75 |
6.31 |
2.68 |
| 投资收益(万元) |
-921.83 |
-6821.61 |
-4560.35 |
-12454.32 |
-6375.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1381.78 |
4112.70 |
4095.58 |
1223.46 |
-10210.47 |
| 其它收入(万元) |
21.16 |
55.98 |
1.48 |
10.37 |
2.68 |
| 收入合计(万元) |
-2281.97 |
-2649.06 |
-460.55 |
-11214.18 |
-16580.85 |
| 管理人报酬(万元) |
155.37 |
387.56 |
190.26 |
427.59 |
225.58 |
| 托管费(万元) |
25.89 |
64.59 |
31.71 |
71.26 |
37.60 |
| 其它费用(万元) |
8.45 |
16.81 |
8.37 |
16.64 |
9.34 |
| 费用合计(万元) |
198.55 |
487.33 |
232.48 |
520.60 |
275.00 |
| 利润总额(万元) |
-2480.52 |
-3136.39 |
-693.03 |
-11734.78 |
-16855.85 |
| 净利润(万元) |
-2480.52 |
-3136.39 |
-693.03 |
-11734.78 |
-16855.85 |
