我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -100.29 -99.43 -63.54 -607.93 4.89
本期利润(万元) 45.95 -252.73 -180.96 -560.42 -110.28
加权平均份额本期利润(元) 0.04 -0.22 -0.15 -0.13 -0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 -45.73 0.00 -18.35 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -632.76 0.00 -437.20 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.58 0.00 -0.37 0.00
期末基金资产净值(万元) 484.58 454.23 559.72 756.85 841.61
期末基金份额净值(元) 0.46 0.42 0.48 0.63 0.60
本期净值增长率(%) 0.00 -34.06 0.00 -11.98 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -58.21 0.00 -36.62 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 986.89 293.49 386.92 639.47 756.74
交易性金融资产(万元) 31491.86 50055.96 53663.65 70176.15 66862.97
其中:股票投资(万元) 29369.23 47482.56 50781.75 66521.27 63590.86
其中:债券投资(万元) 2122.64 2573.40 2881.90 3654.89 3272.12
应付管理人报酬(万元) 34.41 50.31 64.18 86.39 80.77
应付托管费(万元) 5.73 8.38 10.70 14.40 13.46
资产总计(万元) 32487.83 50351.34 54054.27 70822.38 67666.71
负债合计(万元) 61.54 85.94 145.91 128.67 112.51
所有者权益合计(万元) 32426.29 50265.41 53908.36 70693.71 67554.20
未分配利润(万元) -42040.91 -26140.20 -23056.58 -25196.63 -16985.42
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 2.68 2.82 1.13 3.92 2.36
投资收益(万元) -6375.74 -4795.04 -6249.90 -15387.79 -14646.35
公允价值变动收益(万元) -10210.47 -1275.77 3100.86 -3492.76 462.90
其它收入(万元) 2.68 107.60 99.86 8.03 3.52
收入合计(万元) -16580.85 -5960.38 -3048.05 -18868.61 -14177.57
管理人报酬(万元) 225.58 784.77 461.39 1026.12 499.29
托管费(万元) 37.60 130.80 76.90 171.02 83.21
其它费用(万元) 9.34 18.91 9.78 19.66 9.74
费用合计(万元) 275.00 977.35 587.13 1240.37 598.63
利润总额(万元) -16855.85 -6937.73 -3635.18 -20108.98 -14776.20
净利润(万元) -16855.85 -6937.73 -3635.18 -20108.98 -14776.20