财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1367.41 |
918.46 |
3864.69 |
2089.57 |
990.22 |
| 本期利润(万元) |
1177.89 |
-120.19 |
5264.57 |
4451.88 |
1530.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.01 |
0.27 |
0.22 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.14 |
0.00 |
30.97 |
0.00 |
9.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
631.58 |
0.00 |
-604.63 |
0.00 |
-4200.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7187.49 |
8351.96 |
14507.77 |
17358.93 |
17325.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
0.95 |
1.00 |
1.04 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
11.55 |
0.00 |
32.76 |
0.00 |
9.38 |
| 累计净值增长率(%) |
11.29 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-17.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
612.26 |
1032.54 |
1271.40 |
1410.47 |
5596.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
6815.29 |
14097.18 |
16546.29 |
15557.49 |
14535.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
6815.29 |
14097.18 |
16546.29 |
15557.49 |
14535.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.96 |
15.08 |
17.21 |
18.48 |
19.62 |
| 应付托管费(万元) |
1.16 |
2.51 |
2.87 |
3.08 |
3.27 |
| 资产总计(万元) |
7446.53 |
15157.27 |
17823.09 |
17564.52 |
20202.57 |
| 负债合计(万元) |
25.35 |
198.75 |
151.73 |
86.08 |
424.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
7421.19 |
14958.51 |
17671.37 |
17478.43 |
19777.89 |
| 未分配利润(万元) |
748.11 |
-44.08 |
-3834.97 |
-5784.53 |
-6305.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.09 |
4.41 |
2.39 |
17.26 |
8.12 |
| 投资收益(万元) |
1481.48 |
4226.37 |
1132.68 |
-2322.16 |
-2743.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-204.20 |
1406.17 |
550.15 |
770.90 |
1217.16 |
| 其它收入(万元) |
0.90 |
1.84 |
0.16 |
0.88 |
0.82 |
| 收入合计(万元) |
1279.27 |
5638.79 |
1685.38 |
-1533.12 |
-1517.32 |
| 管理人报酬(万元) |
55.59 |
208.91 |
102.37 |
243.03 |
128.66 |
| 托管费(万元) |
9.26 |
34.82 |
17.06 |
40.50 |
21.44 |
| 其它费用(万元) |
7.64 |
15.28 |
7.52 |
15.18 |
9.12 |
| 费用合计(万元) |
73.39 |
261.50 |
127.84 |
300.58 |
160.19 |
| 利润总额(万元) |
1205.87 |
5377.29 |
1557.54 |
-1833.70 |
-1677.51 |
| 净利润(万元) |
1205.87 |
5377.29 |
1557.54 |
-1833.70 |
-1677.51 |
