大成优质精选混合A(014311)_最新动态

大成优质精选混合A014311DACHENG HIGH QUALITY SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

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最新净值：0.8956 0.0240(2.75%)

累计净值：0.8956

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

大成优质精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李煜

基金规模：0.72亿元

大成优质精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.14	-19.53	-14.60	-15.11	-10.23
混合型名次	1515	5645	6697	6631	6723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.03	19.08	-5.13	-	-10.44
混合型名次	6207	4641	6503	6217	6434

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
大成优质精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	泓德睿享一年持有期混合A	2.15	0.77	-4.08	-3.65	-1.47
1514	泓德睿享一年持有期混合C	2.15	0.74	-4.18	-3.84	-1.70
1515	大成优质精选混合A	2.14	-19.53	-14.60	-15.11	-10.23
1516	嘉实瑞成两年持有期混合A	2.14	8.34	-5.50	-8.96	-5.78
1517	嘉实主题新动力混合	2.14	-7.53	-3.60	-0.89	10.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
大成优质精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5645 位，低于同类基金平均水平
5643	安信平稳增长混合A	-3.00	-19.48	-13.15	-4.47	-7.40
5644	安信平稳增长混合C	-3.01	-19.49	-13.18	-4.52	-7.47
5645	大成优质精选混合A	2.14	-19.53	-14.60	-15.11	-10.23
5646	招商安泰偏股混合	-4.38	-19.54	-4.18	5.44	6.93
5647	大成优质精选混合C	2.13	-19.57	-14.74	-15.37	-10.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
大成优质精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6697 位，低于同类基金平均水平
6695	同泰远见混合A	6.65	2.22	-14.58	-19.93	-15.70
6696	中欧嘉选混合C	-2.67	-18.25	-14.58	-14.56	-12.72
6697	大成优质精选混合A	2.14	-19.53	-14.60	-15.11	-10.23
6698	银华多元动力灵活配置混合	-7.36	-32.48	-14.60	-3.55	11.77
6699	长城安心回报混合A	1.12	-12.85	-14.64	-15.29	-11.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
大成优质精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6631 位，低于同类基金平均水平
6629	民生加银创新成长混合A	-1.42	-3.65	-11.18	-15.10	-9.79
6630	鑫元专精特新混合A	4.60	-6.66	-13.29	-15.10	-10.27
6631	大成优质精选混合A	2.14	-19.53	-14.60	-15.11	-10.23
6632	华安大安全主题混合A	-3.24	-21.04	-12.08	-15.11	-10.88
6633	华安精致生活混合A	-3.73	-21.20	-13.28	-15.12	-6.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
大成优质精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6723 位，低于同类基金平均水平
6721	泰康优势企业混合C	6.48	10.38	-4.38	-12.89	-10.21
6722	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-6.14	-5.35	-18.98	-14.12	-10.21
6723	大成优质精选混合A	2.14	-19.53	-14.60	-15.11	-10.23
6724	华宝动力组合混合C	3.21	7.92	-1.82	-13.35	-10.24
6725	太平灵活配置	0.25	-3.82	-9.23	-13.33	-10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
大成优质精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6207 位，低于同类基金平均水平
6205	万家互联互通中国优势量化策略混合A	-1.02	38.49	-2.82	-31.94	-20.45
6206	中银中国混合(LOF)C	-1.02	9.01	-22.34	-	-46.58
6207	大成优质精选混合A	-1.03	19.08	-5.13	-	-10.44
6208	富国恒享回报12个月持有期混合C	-1.03	9.91	3.25	-	5.24
6209	富国碳中和混合C	-1.03	1.67	-20.15	-	-22.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
大成优质精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	申万菱信乐成混合A	15.87	19.10	-16.04	-	-19.01
4640	国富匠心精选混合C	6.61	19.09	8.92	-	-0.37
4641	大成优质精选混合A	-1.03	19.08	-5.13	-	-10.44
4642	富国稳健策略6个月持有期混合C	14.77	19.08	3.02	-14.71	-16.55
4643	光大阳光优选一年持有混合C	17.95	19.07	12.03	-10.95	-13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
大成优质精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6503 位，低于同类基金平均水平
6501	西部利得行业主题优选混合A	-8.88	-2.43	-5.11	-12.88	67.10
6502	华泰保兴鑫成优选混合C	4.04	24.38	-5.12	-	-7.29
6503	大成优质精选混合A	-1.03	19.08	-5.13	-	-10.44
6504	国泰金马稳健混合C	0.47	20.71	-5.13	-	-1.60
6505	中邮消费升级灵活配置混合	2.92	18.09	-5.15	-17.57	23.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
大成优质精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6217 位，低于同类基金平均水平
6215	嘉实多元动力混合A	29.20	36.48	10.96	-	-21.77
6216	嘉实多元动力混合C	28.40	34.84	8.98	-	-23.91
6217	大成优质精选混合A	-1.03	19.08	-5.13	-	-10.44
6218	大成优质精选混合C	-1.63	17.64	-6.83	-	-12.58
6219	鹏华创新增长一年持有期混合A	-0.88	82.12	55.27	-	55.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
大成优质精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6434 位，低于同类基金平均水平
6432	鹏华品质优选混合A	-3.43	19.27	10.83	2.38	-10.43
6433	兴银成长精选混合A	-16.27	0.00	0.00	-	-10.43
6434	大成优质精选混合A	-1.03	19.08	-5.13	-	-10.44
6435	长安鑫富领先混合C	5.79	24.43	-4.47	-	-10.46
6436	东方红新海混合A	30.78	50.16	24.80	-7.32	-10.55

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	4.10	683.79	9.21%
通富微电	002156	8.20	622.13	8.38%
航天电器	002025	7.96	606.71	8.18%
福斯特	603806	27.21	456.80	6.16%
合盛硅业	603260	9.21	444.47	5.99%
硅宝科技	300019	18.67	355.85	4.80%
美芯晟	688458	7.94	331.77	4.47%
新大陆	000997	20.08	327.30	4.41%
长电科技	600584	3.15	326.18	4.40%
火炬电子	603678	3.62	300.46	4.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	84.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	7.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	0.8716	0.8899	0.8735	0.9134	0.8768
累计净值(元)	0.8716	0.8899	0.8735	0.9134	0.8768

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