大成优质精选混合A(014311)_最新动态

大成优质精选混合A014311DACHENG HIGH QUALITY SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：0.7946 -0.0257(-3.13%)

累计净值：0.7946

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

大成优质精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李煜

基金规模：0.72亿元

大成优质精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.57	-12.48	-17.03	-20.08	-17.78
混合型名次	6465	7039	5601	7061	6942

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.39	3.21	-5.96	-	-17.97
混合型名次	6982	5865	6701	6243	6587

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
大成优质精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6465 位，低于同类基金平均水平
6463	长盛创新驱动混合A	-4.57	-12.08	-23.44	-0.41	8.84
6464	长盛盛丰混合C	-4.57	-7.96	-17.13	-14.41	-6.75
6465	大成优质精选混合A	-4.57	-12.48	-17.03	-20.08	-17.78
6466	富国美丽中国混合C	-4.57	-8.55	-18.89	-17.79	-13.47
6467	广发趋势动力混合A	-4.57	-18.26	-16.20	-28.97	-33.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
大成优质精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7039 位，低于同类基金平均水平
7037	国泰君安品质生活混合发起C	-2.08	-12.47	-21.57	-25.27	-25.57
7038	长安产业精选混合A	-4.81	-12.48	-29.48	-11.36	5.48
7039	大成优质精选混合A	-4.57	-12.48	-17.03	-20.08	-17.78
7040	富国天盛灵活配置混合	-5.08	-12.48	-26.76	-20.36	-18.25
7041	惠升惠远回报混合C	-3.78	-12.49	-25.67	-26.87	-19.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
大成优质精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5601 位，低于同类基金平均水平
5599	长江新兴产业混合型发起式C	-4.22	-13.08	-17.02	-23.46	-8.22
5600	财通智慧成长混合C	-3.32	-7.36	-17.03	22.29	41.07
5601	大成优质精选混合A	-4.57	-12.48	-17.03	-20.08	-17.78
5602	金鹰年年邮益一年持有混合C	-2.84	-7.67	-17.03	3.36	17.93
5603	华宝多策略增长A	-4.75	-11.03	-17.04	-10.38	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
大成优质精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7061 位，低于同类基金平均水平
7059	富国天旭均衡混合A	-2.81	-7.32	-14.44	-20.06	-11.13
7060	广发盛锦混合A	-2.92	-7.67	-27.22	-20.06	-14.58
7061	大成优质精选混合A	-4.57	-12.48	-17.03	-20.08	-17.78
7062	华泰柏瑞创新升级混合C	-2.69	-6.36	-15.16	-20.08	-17.87
7063	兴银先锋成长混合C	-3.47	-5.71	-4.52	-20.10	-15.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
大成优质精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6942 位，低于同类基金平均水平
6940	建信消费升级混合	-0.98	-2.01	1.12	-9.91	-17.76
6941	万家景气驱动混合A	-6.38	-12.96	-18.41	-25.14	-17.77
6942	大成优质精选混合A	-4.57	-12.48	-17.03	-20.08	-17.78
6943	红塔红土盛丰混合A	-5.23	-10.57	-19.67	-21.44	-17.78
6944	招商优势企业混合A	-2.53	-3.99	0.90	-18.09	-17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
大成优质精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6982 位，低于同类基金平均水平
6980	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	-18.38	-2.92	-11.25	-50.80	21.96
6981	鹏华健康环保混合	-18.38	1.19	-5.21	-30.07	87.40
6982	大成优质精选混合A	-18.39	3.21	-5.96	-	-17.97
6983	前海开源沪港深核心资源混合C	-18.40	56.83	56.36	49.54	332.71
6984	太平消费升级一年持有C	-18.40	-8.96	-16.84	-	-25.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
大成优质精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5865 位，低于同类基金平均水平
5863	大成匠心卓越三年持有混合A	-4.70	3.23	21.99	-	35.78
5864	农银研究驱动混合	-2.83	3.23	9.56	-20.29	62.35
5865	大成优质精选混合A	-18.39	3.21	-5.96	-	-17.97
5866	招商安元灵活配置混合A	-6.39	3.21	1.23	-4.06	47.11
5867	安信平稳合盈一年持有混合C	1.06	3.20	8.16	8.44	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
大成优质精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6701 位，低于同类基金平均水平
6699	华安宝利配置混合	-9.67	-4.08	-5.95	-29.48	1101.32
6700	嘉实回报混合	-8.18	-2.52	-5.95	-27.36	167.86
6701	大成优质精选混合A	-18.39	3.21	-5.96	-	-17.97
6702	融通创新动力混合C	-8.37	-0.97	-5.99	-40.57	-40.99
6703	广发套利	-4.73	-1.83	-6.00	-15.88	15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
大成优质精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6243 位，低于同类基金平均水平
6241	嘉实多元动力混合A	10.74	35.05	23.39	-	-23.82
6242	嘉实多元动力混合C	10.08	33.45	21.17	-	-25.99
6243	大成优质精选混合A	-18.39	3.21	-5.96	-	-17.97
6244	大成优质精选混合C	-18.89	1.96	-7.65	-	-20.03
6245	鹏华创新增长一年持有期混合A	-16.47	41.09	38.51	-	40.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
大成优质精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6587 位，低于同类基金平均水平
6585	南方产业优势两年混合C	0.43	22.30	27.86	-8.83	-17.90
6586	华安优势龙头混合C	13.24	63.88	41.45	-	-17.96
6587	大成优质精选混合A	-18.39	3.21	-5.96	-	-17.97
6588	平安优质企业混合C	-4.60	35.66	30.15	-16.45	-18.02
6589	东方中国红利混合	-1.48	-7.35	4.17	-34.24	-18.04

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	4.10	683.79	9.21%
通富微电	002156	8.20	622.13	8.38%
航天电器	002025	7.96	606.71	8.18%
福斯特	603806	27.21	456.80	6.16%
合盛硅业	603260	9.21	444.47	5.99%
硅宝科技	300019	18.67	355.85	4.80%
美芯晟	688458	7.94	331.77	4.47%
新大陆	000997	20.08	327.30	4.41%
长电科技	600584	3.15	326.18	4.40%
火炬电子	603678	3.62	300.46	4.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	84.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	7.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

查看全文[10-15]
10-15 多只纳指及芯片基金10月16日短暂停牌
10-15 债券指数迈向2万亿时代！听永赢基金连冰洁聊聊固收“底仓”怎么选
10-15 花旗发行6000万份华夏沪深300 ETF认购权证拟10月20日联交所上市
10-15 量化赋能固收+投资中金福益聚盈6个月持有期债券基金发行中

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.8203	0.8348	0.8328	0.8596	0.8719
累计净值(元)	0.8203	0.8348	0.8328	0.8596	0.8719

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。