我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9.13 |
-42.66 |
-36.53 |
-38.59 |
-17.85 |
| 本期利润(万元) |
20.34 |
-23.28 |
-15.51 |
-53.21 |
-50.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.10 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.21 |
0.00 |
-10.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-109.14 |
0.00 |
-85.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
315.25 |
309.84 |
324.65 |
357.77 |
396.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.75 |
0.77 |
0.81 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.19 |
0.00 |
-13.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.03 |
0.00 |
-19.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5596.38 |
4169.73 |
15388.10 |
13281.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
14535.04 |
21196.86 |
25359.98 |
28476.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
14535.04 |
21196.86 |
25359.98 |
28476.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.62 |
27.40 |
47.39 |
53.21 |
| 应付托管费(万元) |
3.27 |
4.57 |
7.90 |
8.87 |
| 资产总计(万元) |
20202.57 |
25769.55 |
40828.76 |
41853.92 |
| 负债合计(万元) |
424.68 |
182.58 |
1614.39 |
141.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
19777.89 |
25586.97 |
39214.37 |
41712.50 |
| 未分配利润(万元) |
-6305.21 |
-5822.37 |
-676.70 |
-2957.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.12 |
41.84 |
23.66 |
32.30 |
| 投资收益(万元) |
-2743.42 |
-2496.70 |
1162.03 |
-3103.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1217.16 |
-1467.14 |
1241.46 |
425.35 |
| 其它收入(万元) |
0.82 |
4.51 |
3.35 |
2.90 |
| 收入合计(万元) |
-1517.32 |
-3917.49 |
2430.50 |
-2642.90 |
| 管理人报酬(万元) |
128.66 |
503.97 |
298.32 |
275.77 |
| 托管费(万元) |
21.44 |
84.00 |
49.72 |
45.96 |
| 其它费用(万元) |
9.12 |
19.61 |
9.71 |
12.19 |
| 费用合计(万元) |
160.19 |
610.57 |
359.52 |
335.76 |
| 利润总额(万元) |
-1677.51 |
-4528.06 |
2070.98 |
-2978.67 |
| 净利润(万元) |
-1677.51 |
-4528.06 |
2070.98 |
-2978.67 |
