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最新净值:0.820 0.016(1.94%)

累计净值:0.820

更新时间:2024-11-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 大成优质精选混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:魏庆国
基金规模:0.03亿元
    大成优质精选混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.31 4.25 11.18 3.15 -0.14
混合型名次 2959 3419 4763 4038 6375
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 29.52 949.07 4.67%
顺丰控股 002352 18.26 821.33 4.04%
迈瑞医疗 300760 2.79 817.47 4.02%
广发证券 000776 48.77 814.46 4.01%
阿里巴巴-W 09988 8.11 804.49 3.96%
伯特利 603596 12.66 619.33 3.05%
恒生电子 600570 26.72 611.09 3.01%
陕西能源 001286 55.49 607.62 2.99%
京东方A 000725 135.86 607.29 2.99%
腾讯控股 00700 1.48 593.39 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 53.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 7.56%
通讯 0.12 5.86%
金融业 0.09 4.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 4.04%
非必需消费品 0.08 3.96%
采矿业 0.07 3.51%
卫生和社会工作 0.07 3.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.99%
住宿和餐饮业 0.04 2.02%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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