资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9461.08 92.46%
债券 531.72 5.20%
银行存款和结算备付金 173.33 1.69%
其他资产 66.90 0.65%
资产总值:10233.02万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 02318 13.55 797.35 7.97%
招金矿业 01818 27.90 774.64 7.74%
紫金矿业 601899 20.37 702.15 7.02%
株冶集团 600961 43.23 696.00 6.96%
中国太平 00966 35.40 597.59 5.97%
赤峰黄金 600988 19.07 595.75 5.95%
山东黄金 01787 18.95 592.21 5.92%
中国人寿 02628 20.80 514.39 5.14%
中国太保 02601 16.14 513.14 5.13%
交通银行 601328 55.46 402.08 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.27 26.79%
金融业 0.21 21.42%
基础材料 0.19 19.44%
采矿业 0.16 15.60%
制造业 0.08 8.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
株冶集团 600961 66.30 1076.05 8.60%
紫金矿业 601899 36.12 1063.37 8.50%
招金矿业 01818 36.20 1033.14 8.26%
赤峰黄金 600988 24.23 716.72 5.73%
山东黄金 01787 19.48 656.80 5.25%
中国太平 00966 47.14 655.04 5.24%
国金证券 600109 55.42 566.95 4.53%
中国铝业 02600 63.20 465.64 3.72%
中船特气 688146 10.51 462.15 3.70%
湖南黄金 002155 20.54 460.92 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.29 22.98%
基础材料 0.27 21.58%
金融 0.23 18.25%
金融业 0.20 15.89%
制造业 0.15 12.30%
能源 0.04 3.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.30 531.72 5.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 531.72 5.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%