资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6438.04 92.76%
债券 382.50 5.51%
银行存款和结算备付金 76.32 1.10%
其他资产 43.66 0.63%
资产总值:6940.52万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
灵宝黄金 03330 55.96 597.34 8.77%
万国黄金集团 03939 83.00 560.86 8.24%
招金矿业 01818 38.85 553.05 8.12%
中金黄金 600489 29.98 541.14 7.95%
山东黄金 01787 36.80 533.78 7.84%
紫金矿业 601899 19.55 491.49 7.22%
赤峰黄金 600988 17.31 455.60 6.69%
株冶集团 600961 13.98 452.81 6.65%
松发股份 603268 2.53 352.38 5.18%
中国太保 02601 14.08 328.72 4.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
基础材料 0.28 40.56%
采矿业 0.24 35.85%
制造业 0.08 11.83%
金融 0.03 4.83%
金融业 0.01 1.50%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 01787 37.55 1072.23 8.75%
招金矿业 01818 38.25 1071.95 8.74%
株冶集团 600961 59.56 1035.75 8.45%
中金黄金 600489 37.98 1014.45 8.27%
紫金矿业 601899 27.03 884.42 7.21%
赤峰黄金 600988 19.19 828.05 6.75%
中矿资源 002738 8.55 635.26 5.18%
万国黄金集团 03939 49.75 592.13 4.83%
灵宝黄金 03330 25.87 589.32 4.81%
中国太保 02601 20.32 571.98 4.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
基础材料 0.45 36.59%
采矿业 0.33 27.08%
制造业 0.25 20.44%
金融 0.06 4.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.11%
能源 0.02 1.86%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.70 372.40 5.47%
25国债19 0.10 10.10 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 382.50 5.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%