资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10182.49 89.56%
债券 592.61 5.21%
银行存款和结算备付金 547.31 4.81%
其他资产 47.23 0.42%
资产总值:11369.64万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
灵宝黄金 03330 52.06 887.08 8.18%
广发证券 000776 44.04 875.52 8.07%
国泰海通 601211 44.68 753.75 6.95%
山东黄金 01787 38.33 640.21 5.90%
中国平安 601318 11.52 613.90 5.66%
财通证券 601108 63.32 516.06 4.76%
松发股份 603268 2.37 506.37 4.67%
中国宏桥 01378 26.35 487.22 4.49%
赤峰黄金 600988 10.52 416.17 3.84%
赤峰黄金 06693 13.32 415.29 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.46 42.22%
基础材料 0.34 31.52%
采矿业 0.11 10.46%
制造业 0.08 7.28%
金融 0.03 2.40%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
灵宝黄金 03330 55.96 597.34 8.77%
万国黄金集团 03939 83.00 560.86 8.24%
招金矿业 01818 38.85 553.05 8.12%
中金黄金 600489 29.98 541.14 7.95%
山东黄金 01787 36.80 533.78 7.84%
紫金矿业 601899 19.55 491.49 7.22%
赤峰黄金 600988 17.31 455.60 6.69%
株冶集团 600961 13.98 452.81 6.65%
松发股份 603268 2.53 352.38 5.18%
中国太保 02601 14.08 328.72 4.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
基础材料 0.28 40.56%
采矿业 0.24 35.85%
制造业 0.08 11.83%
金融 0.03 4.83%
金融业 0.01 1.50%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 5.50 552.26 5.09%
26国债01 0.40 40.35 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 592.61 5.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%