我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-221.57 |
-373.97 |
-109.59 |
-648.96 |
-302.41 |
| 本期利润(万元) |
240.33 |
-421.89 |
-169.81 |
-508.51 |
-486.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.13 |
-0.05 |
-0.17 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.84 |
0.00 |
-17.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-887.30 |
0.00 |
-463.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2169.31 |
2167.94 |
2667.09 |
2602.74 |
2931.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.71 |
0.80 |
0.85 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.40 |
0.00 |
-11.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.51 |
0.00 |
-10.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
51.43 |
40.16 |
370.35 |
63.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
10032.46 |
15515.51 |
17720.05 |
4152.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
9393.53 |
14653.44 |
16788.06 |
3911.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
638.92 |
862.07 |
931.99 |
241.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.13 |
16.29 |
22.13 |
6.42 |
| 应付托管费(万元) |
1.86 |
2.72 |
3.69 |
1.07 |
| 资产总计(万元) |
10673.20 |
15622.06 |
18207.59 |
4616.18 |
| 负债合计(万元) |
31.67 |
47.03 |
39.80 |
49.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
10641.53 |
15575.03 |
18167.79 |
4566.72 |
| 未分配利润(万元) |
-4469.68 |
-2882.26 |
89.17 |
43.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.48 |
3.36 |
1.67 |
31.40 |
| 投资收益(万元) |
-1909.80 |
-3463.24 |
-207.60 |
952.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-359.32 |
429.35 |
235.27 |
-6.77 |
| 其它收入(万元) |
2.13 |
22.36 |
19.24 |
18.05 |
| 收入合计(万元) |
-2265.51 |
-3008.17 |
48.59 |
994.76 |
| 管理人报酬(万元) |
80.27 |
193.92 |
80.29 |
88.29 |
| 托管费(万元) |
13.38 |
32.32 |
13.38 |
14.72 |
| 其它费用(万元) |
7.85 |
14.26 |
7.09 |
15.81 |
| 费用合计(万元) |
128.74 |
296.56 |
120.79 |
140.53 |
| 利润总额(万元) |
-2394.25 |
-3304.74 |
-72.20 |
854.24 |
| 净利润(万元) |
-2394.25 |
-3304.74 |
-72.20 |
854.24 |
